鹏华永安定期开放债券(004438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2631元 | 1.4861元 |
| 2026-01-22 | 1.2627元 | 1.4857元 |
| 2026-01-21 | 1.2625元 | 1.4855元 |
| 2026-01-20 | 1.2620元 | 1.4850元 |
| 2026-01-19 | 1.2616元 | 1.4846元 |
| 2026-01-16 | 1.2614元 | 1.4844元 |
| 2026-01-15 | 1.2610元 | 1.4840元 |
| 2026-01-14 | 1.2608元 | 1.4838元 |
| 2026-01-13 | 1.2606元 | 1.4836元 |
| 2026-01-12 | 1.2604元 | 1.4834元 |
| 2026-01-09 | 1.2601元 | 1.4831元 |
| 2026-01-08 | 1.2600元 | 1.4830元 |
| 2026-01-07 | 1.2598元 | 1.4828元 |
| 2026-01-06 | 1.2600元 | 1.4830元 |
| 2026-01-05 | 1.2600元 | 1.4830元 |
| 2025-12-31 | 1.2595元 | 1.4825元 |
| 2025-12-30 | 1.2594元 | 1.4824元 |
| 2025-12-29 | 1.2594元 | 1.4824元 |
| 2025-12-26 | 1.2594元 | 1.4824元 |
| 2025-12-25 | 1.2592元 | 1.4822元 |
| 2025-12-24 | 1.2590元 | 1.4820元 |
| 2025-12-23 | 1.2588元 | 1.4818元 |
| 2025-12-22 | 1.2585元 | 1.4815元 |
| 2025-12-19 | 1.2582元 | 1.4812元 |
| 2025-12-18 | 1.2578元 | 1.4808元 |
| 2025-12-17 | 1.2575元 | 1.4805元 |
| 2025-12-16 | 1.2571元 | 1.4801元 |
| 2025-12-15 | 1.2572元 | 1.4802元 |
| 2025-12-12 | 1.2573元 | 1.4803元 |
| 2025-12-11 | 1.2573元 | 1.4803元 |
| 2025-12-10 | 1.2568元 | 1.4798元 |
| 2025-12-09 | 1.2567元 | 1.4797元 |
| 2025-12-08 | 1.2565元 | 1.4795元 |
| 2025-12-05 | 1.2566元 | 1.4796元 |
| 2025-12-04 | 1.2568元 | 1.4798元 |
| 2025-12-03 | 1.2575元 | 1.4805元 |
| 2025-12-02 | 1.2575元 | 1.4805元 |
| 2025-12-01 | 1.2575元 | 1.4805元 |
| 2025-11-28 | 1.2573元 | 1.4803元 |
| 2025-11-27 | 1.2571元 | 1.4801元 |
| 2025-11-26 | 1.2576元 | 1.4806元 |
| 2025-11-25 | 1.2585元 | 1.4815元 |
| 2025-11-24 | 1.2588元 | 1.4818元 |
| 2025-11-21 | 1.2585元 | 1.4815元 |
| 2025-11-20 | 1.2586元 | 1.4816元 |
| 2025-11-19 | 1.2586元 | 1.4816元 |
| 2025-11-18 | 1.2585元 | 1.4815元 |
| 2025-11-17 | 1.2583元 | 1.4813元 |
| 2025-11-14 | 1.2581元 | 1.4811元 |
| 2025-11-13 | 1.2580元 | 1.4810元 |