鹏华永安定期开放债券(004438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2829元 | 1.5059元 |
| 2026-07-09 | 1.2827元 | 1.5057元 |
| 2026-07-08 | 1.2826元 | 1.5056元 |
| 2026-07-07 | 1.2822元 | 1.5052元 |
| 2026-07-06 | 1.2821元 | 1.5051元 |
| 2026-07-03 | 1.2814元 | 1.5044元 |
| 2026-07-02 | 1.2815元 | 1.5045元 |
| 2026-07-01 | 1.2813元 | 1.5043元 |
| 2026-06-30 | 1.2823元 | 1.5053元 |
| 2026-06-29 | 1.2827元 | 1.5057元 |
| 2026-06-26 | 1.2819元 | 1.5049元 |
| 2026-06-25 | 1.2817元 | 1.5047元 |
| 2026-06-24 | 1.2809元 | 1.5039元 |
| 2026-06-23 | 1.2809元 | 1.5039元 |
| 2026-06-22 | 1.2814元 | 1.5044元 |
| 2026-06-18 | 1.2812元 | 1.5042元 |
| 2026-06-17 | 1.2807元 | 1.5037元 |
| 2026-06-16 | 1.2800元 | 1.5030元 |
| 2026-06-15 | 1.2792元 | 1.5022元 |
| 2026-06-12 | 1.2788元 | 1.5018元 |
| 2026-06-11 | 1.2787元 | 1.5017元 |
| 2026-06-10 | 1.2796元 | 1.5026元 |
| 2026-06-09 | 1.2804元 | 1.5034元 |
| 2026-06-08 | 1.2811元 | 1.5041元 |
| 2026-06-05 | 1.2817元 | 1.5047元 |
| 2026-06-04 | 1.2822元 | 1.5052元 |
| 2026-06-03 | 1.2817元 | 1.5047元 |
| 2026-06-02 | 1.2819元 | 1.5049元 |
| 2026-06-01 | 1.2817元 | 1.5047元 |
| 2026-05-29 | 1.2807元 | 1.5037元 |
| 2026-05-28 | 1.2802元 | 1.5032元 |
| 2026-05-27 | 1.2796元 | 1.5026元 |
| 2026-05-26 | 1.2789元 | 1.5019元 |
| 2026-05-25 | 1.2784元 | 1.5014元 |
| 2026-05-22 | 1.2779元 | 1.5009元 |
| 2026-05-21 | 1.2779元 | 1.5009元 |
| 2026-05-20 | 1.2778元 | 1.5008元 |
| 2026-05-19 | 1.2776元 | 1.5006元 |
| 2026-05-18 | 1.2771元 | 1.5001元 |
| 2026-05-15 | 1.2768元 | 1.4998元 |
| 2026-05-14 | 1.2767元 | 1.4997元 |
| 2026-05-13 | 1.2766元 | 1.4996元 |
| 2026-05-12 | 1.2762元 | 1.4992元 |
| 2026-05-11 | 1.2759元 | 1.4989元 |
| 2026-05-08 | 1.2756元 | 1.4986元 |
| 2026-05-07 | 1.2755元 | 1.4985元 |
| 2026-05-06 | 1.2754元 | 1.4984元 |
| 2026-04-30 | 1.2755元 | 1.4985元 |
| 2026-04-29 | 1.2755元 | 1.4985元 |
| 2026-04-28 | 1.2751元 | 1.4981元 |