鹏华永安定期开放债券(004438) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 4.64亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 4.60亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 4.60亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 4.55亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 4.53亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 3.62亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 3.59亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.56亿 | 3.00亿元 | -- |