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公告
鹏华永安定期开放债券
(004438.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-16
总资产规模
4.60亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2614
元
(
2026-01-16
)
基金经理
邓明明
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.79%
(886 / 7182)
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鹏华永安定期开放债券(004438) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鹏华永安定期开放债券.(004438) 历史总基金份额和总规模曲线图
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.25
元
4.60亿
3.69亿
元
--
2025-06-30
1.25
元
4.60亿
3.69亿
元
--
2025-03-31
1.23
元
4.55亿
3.69亿
元
--
2024-12-31
1.23
元
4.53亿
3.69亿
元
--
2024-09-30
1.21
元
3.62亿
3.00亿
元
--
2024-06-30
1.20
元
3.59亿
3.00亿
元
--
2024-03-31
--
3.56亿
3.00亿
元
--