汇添富美元债债券（QDII）人民币C (004420.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0306元 (2026-02-02) 基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (479 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券（QDII）人民币A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
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汇添富美元债债券（QDII）人民币C(004420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-07 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-06 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-15 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-10 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-21 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |