汇添富美元债债券（QDII）人民币C (004420.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0173元 (2026-04-07) 基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (465 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券（QDII）人民币A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
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汇添富美元债债券（QDII）人民币C(004420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |