汇添富美元债债券（QDII）人民币C (004420.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0166元 (2026-04-02) 基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (461 / 580) |
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