汇添富美元债债券（QDII）人民币C (004420.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0283元 (2026-02-04) 基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (486 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券（QDII）人民币A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富美元债债券（QDII）人民币C(004420) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.97亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.12亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.83亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.49亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.45亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.20亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4,861.64万 | 4,843.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,749.74万 | 2,757.46万元 | -- |