汇添富美元债债券（QDII）人民币C (004420.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理成涛基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0078元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (454 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券(QDII)(004419) 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
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汇添富美元债债券（QDII）人民币C(004420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-01 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-04 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-01 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |