汇添富美元债债券（QDII）人民币C (004420.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理成涛基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0068元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (462 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券(QDII)(004419) 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
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汇添富美元债债券（QDII）人民币C(004420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |