平安股息精选沪港深股票C (004404.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型股票型成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2789元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4076 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安股息精选沪港深股票(004403) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安股息精选沪港深股票C(004404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-15 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-14 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-13 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-10 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-09 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-08 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-07 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-06 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-03 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-02 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-01 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-30 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-29 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-26 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-25 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-24 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-23 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-22 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-18 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-17 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-16 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-15 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-12 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-11 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-10 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-09 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-08 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-05 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-04 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-03 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-02 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-01 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-29 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-28 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-05-27 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-26 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-05-25 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-22 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-05-21 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-20 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-19 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-18 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-15 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-05-14 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-05-13 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-05-12 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-11 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-08 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-07 | 1.4169元 | 1.4169元 |