平安股息精选沪港深股票C (004404.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4070元 (2026-02-04) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (4093 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安股息精选沪港深股票A |
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平安股息精选沪港深股票C(004404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.17万元 | 1.20% | 1.53万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 18.18万元 | 1.20% | 3.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.42万元 | 1.20% | 1.24万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |