平安股息精选沪港深股票C (004404.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3997元 (2026-01-30) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (4153 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安股息精选沪港深股票A |
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平安股息精选沪港深股票C(004404) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 439.09万 | 326.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 460.43万 | 337.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 469.70万 | 344.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 462.57万 | 366.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 552.68万 | 435.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1,051.52万 | 822.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 545.37万 | 419.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 316.07万 | 259.07万元 | -- |