平安股息精选沪港深股票C (004404.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型股票型成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3919元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (4300 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安股息精选沪港深股票(004403) |
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平安股息精选沪港深股票C(004404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-05-14 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-05-13 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-05-12 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-11 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-08 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-07 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-06 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-30 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-29 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-04-28 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-27 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-04-24 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-04-23 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-22 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-04-21 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-04-20 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-17 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-16 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-15 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-14 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-13 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-10 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-09 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-08 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-07 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-04-03 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-04-02 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-04-01 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-03-31 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-03-30 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-27 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-26 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-25 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-03-24 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-23 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-03-20 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-03-19 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-03-18 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-17 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-03-16 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-03-13 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-03-12 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-11 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-10 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-09 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-03-06 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-03-05 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-03-04 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-03-03 | 1.4152元 | 1.4152元 |