平安股息精选沪港深股票C (004404.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4106元 (2026-03-30) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (3717 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安股息精选沪港深股票A |
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平安股息精选沪港深股票C(004404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-27 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-26 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-25 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-03-24 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-23 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-03-20 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-03-19 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-03-18 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-17 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-03-16 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-03-13 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-03-12 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-11 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-10 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-09 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-03-06 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-03-05 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-03-04 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-03-03 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-03-02 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-02-27 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-02-26 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-02-25 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-02-24 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-02-13 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-02-12 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-02-11 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-02-10 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-02-09 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-02-06 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-02-05 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-02-04 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-02-03 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-02-02 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-01-30 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-01-29 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-01-28 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-01-27 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-01-26 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-23 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-01-22 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-01-21 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-01-20 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-01-19 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-01-16 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-01-15 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-01-14 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-01-13 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-01-12 | 1.3731元 | 1.3731元 |