平安股息精选沪港深股票C (004404.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3752元 (2026-02-03) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (4111 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安股息精选沪港深股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安股息精选沪港深股票C(004404) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,405.17万 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 1,405.17万 | 93.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10万 | 0.67% |
| (其中) 债券 | 10.10万 | 0.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.34万 | 4.76% |
| 4 | 其他资产 | 12.79万 | 0.85% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.51%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 200.74万 | 13.39% |
| 制造业 | 133.91万 | 8.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.75万 | 4.38% |
| 采矿业 | 42.34万 | 2.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.75万 | 1.98% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.20%) |
|---|---|---|
| 金融 | 342.63万 | 22.85% |
| 能源 | 201.35万 | 13.43% |
| 工业 | 122.79万 | 8.19% |
| 地产业 | 94.15万 | 6.28% |
| 公用事业 | 81.91万 | 5.46% |
| 原材料 | 45.57万 | 3.04% |
| 电信服务 | 44.28万 | 2.95% |
加载中......