平安股息精选沪港深股票A (004403.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型股票型成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4582元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率417.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (3961 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安股息精选沪港深股票C |
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平安股息精选沪港深股票A(004403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-04 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-03 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-02 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-06-01 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-05-29 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-28 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-27 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-26 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-25 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-22 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-21 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-05-20 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-19 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-05-18 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-15 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-05-14 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-05-13 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-12 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-05-11 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-05-08 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-07 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-05-06 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-04-30 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-04-29 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-04-28 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-27 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-04-24 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-04-23 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-22 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-04-21 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-20 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-04-17 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-04-16 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-04-15 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-04-14 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-13 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-04-10 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-09 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-04-08 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-04-07 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-03 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-04-02 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-04-01 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-03-31 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-03-30 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-27 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-03-26 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-03-25 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-03-24 | 1.5131元 | 1.5131元 |