平安股息精选沪港深股票A (004403.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型股票型成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3334元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率417.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (4006 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安股息精选沪港深股票C |
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平安股息精选沪港深股票A(004403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-09 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-08 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-07-07 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-06 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-07-03 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-07-02 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-07-01 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-30 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-29 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-26 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-25 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-24 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-23 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-22 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-18 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-17 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-16 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-06-15 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-06-12 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-06-11 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-10 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-09 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-06-08 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-05 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-04 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-03 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-02 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-06-01 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-05-29 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-28 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-27 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-26 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-25 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-22 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-21 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-05-20 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-19 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-05-18 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-15 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-05-14 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-05-13 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-12 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-05-11 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-05-08 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-07 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-05-06 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-04-30 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-04-29 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-04-28 | 1.5474元 | 1.5474元 |