嘉实丰和灵活配置混合A (004355.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1237元 (2025-12-25) 基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率129.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (2600 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰和灵活配置混合C |
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嘉实丰和灵活配置混合A(004355) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.11元 | 7.20亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.91元 | 8.64亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.87元 | 8.90亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.87元 | 10.41亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.99元 | 12.33亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.86元 | 12.80亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.33亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.81元 | 14.83亿 | 8.21亿元 | -- |