嘉实丰和灵活配置混合A (004355.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1149元 (2025-12-22) 基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率129.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% (2542 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰和灵活配置混合C |
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嘉实丰和灵活配置混合A(004355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2.1149元 | 5.2842元 |
| 2025-12-19 | 2.0949元 | 5.2645元 |
| 2025-12-18 | 2.0752元 | 5.2451元 |
| 2025-12-17 | 2.0731元 | 5.2430元 |
| 2025-12-16 | 2.0411元 | 5.2115元 |
| 2025-12-15 | 2.0629元 | 5.2330元 |
| 2025-12-12 | 2.0706元 | 5.2406元 |
| 2025-12-11 | 2.0455元 | 5.2158元 |
| 2025-12-10 | 2.0554元 | 5.2256元 |
| 2025-12-09 | 2.0478元 | 5.2181元 |
| 2025-12-08 | 2.0854元 | 5.2552元 |
| 2025-12-05 | 2.0900元 | 5.2597元 |
| 2025-12-04 | 2.0584元 | 5.2285元 |
| 2025-12-03 | 2.0603元 | 5.2304元 |
| 2025-12-02 | 2.0608元 | 5.2309元 |
| 2025-12-01 | 2.0745元 | 5.2444元 |
| 2025-11-28 | 2.0432元 | 5.2135元 |
| 2025-11-27 | 2.0345元 | 5.2050元 |
| 2025-11-26 | 2.0266元 | 5.1972元 |
| 2025-11-25 | 2.0344元 | 5.2049元 |
| 2025-11-24 | 2.0165元 | 5.1872元 |
| 2025-11-21 | 2.0023元 | 5.1732元 |
| 2025-11-20 | 2.0409元 | 5.2113元 |
| 2025-11-19 | 2.0574元 | 5.2275元 |
| 2025-11-18 | 2.0362元 | 5.2066元 |
| 2025-11-17 | 2.0618元 | 5.2319元 |
| 2025-11-14 | 2.1004元 | 5.2699元 |
| 2025-11-13 | 2.1223元 | 5.2915元 |
| 2025-11-12 | 2.0975元 | 5.2671元 |
| 2025-11-11 | 2.0880元 | 5.2577元 |
| 2025-11-10 | 2.0982元 | 5.2678元 |
| 2025-11-07 | 2.0778元 | 5.2477元 |
| 2025-11-06 | 2.0861元 | 5.2558元 |
| 2025-11-05 | 2.0612元 | 5.2313元 |
| 2025-11-04 | 2.0574元 | 5.2275元 |
| 2025-11-03 | 2.0878元 | 5.2575元 |
| 2025-10-31 | 2.0916元 | 5.2613元 |
| 2025-10-30 | 2.1039元 | 5.2734元 |
| 2025-10-29 | 2.1335元 | 5.3026元 |
| 2025-10-28 | 2.1009元 | 5.2704元 |
| 2025-10-27 | 2.1182元 | 5.2875元 |
| 2025-10-24 | 2.0988元 | 5.2684元 |
| 2025-10-23 | 2.0865元 | 5.2562元 |
| 2025-10-22 | 2.0774元 | 5.2473元 |
| 2025-10-21 | 2.0912元 | 5.2609元 |
| 2025-10-20 | 2.0731元 | 5.2430元 |
| 2025-10-17 | 2.0813元 | 5.2511元 |
| 2025-10-16 | 2.1131元 | 5.2825元 |
| 2025-10-15 | 2.1406元 | 5.3096元 |
| 2025-10-14 | 2.1323元 | 5.3014元 |