嘉实丰和灵活配置混合A (004355.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2485元 (2026-02-06) 基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率129.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (2700 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰和灵活配置混合C |
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嘉实丰和灵活配置混合A(004355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.2485元 | 5.4160元 |
| 2026-02-05 | 2.2464元 | 5.4139元 |
| 2026-02-04 | 2.2704元 | 5.4376元 |
| 2026-02-03 | 2.2601元 | 5.4274元 |
| 2026-02-02 | 2.2254元 | 5.3932元 |
| 2026-01-30 | 2.3354元 | 5.5017元 |
| 2026-01-29 | 2.4169元 | 5.5821元 |
| 2026-01-28 | 2.4054元 | 5.5707元 |
| 2026-01-27 | 2.3428元 | 5.5090元 |
| 2026-01-26 | 2.3321元 | 5.4984元 |
| 2026-01-23 | 2.3064元 | 5.4731元 |
| 2026-01-22 | 2.2930元 | 5.4599元 |
| 2026-01-21 | 2.2958元 | 5.4626元 |
| 2026-01-20 | 2.2608元 | 5.4281元 |
| 2026-01-19 | 2.2421元 | 5.4097元 |
| 2026-01-16 | 2.2291元 | 5.3969元 |
| 2026-01-15 | 2.2434元 | 5.4110元 |
| 2026-01-14 | 2.2373元 | 5.4050元 |
| 2026-01-13 | 2.2364元 | 5.4041元 |
| 2026-01-12 | 2.2441元 | 5.4117元 |
| 2026-01-09 | 2.2349元 | 5.4026元 |
| 2026-01-08 | 2.2128元 | 5.3808元 |
| 2026-01-07 | 2.2326元 | 5.4003元 |
| 2026-01-06 | 2.2464元 | 5.4139元 |
| 2026-01-05 | 2.1891元 | 5.3574元 |
| 2025-12-31 | 2.1539元 | 5.3227元 |
| 2025-12-30 | 2.1485元 | 5.3174元 |
| 2025-12-29 | 2.1282元 | 5.2974元 |
| 2025-12-26 | 2.1459元 | 5.3148元 |
| 2025-12-25 | 2.1237元 | 5.2929元 |
| 2025-12-24 | 2.1299元 | 5.2990元 |
| 2025-12-23 | 2.1161元 | 5.2854元 |
| 2025-12-22 | 2.1149元 | 5.2842元 |
| 2025-12-19 | 2.0949元 | 5.2645元 |
| 2025-12-18 | 2.0752元 | 5.2451元 |
| 2025-12-17 | 2.0731元 | 5.2430元 |
| 2025-12-16 | 2.0411元 | 5.2115元 |
| 2025-12-15 | 2.0629元 | 5.2330元 |
| 2025-12-12 | 2.0706元 | 5.2406元 |
| 2025-12-11 | 2.0455元 | 5.2158元 |
| 2025-12-10 | 2.0554元 | 5.2256元 |
| 2025-12-09 | 2.0478元 | 5.2181元 |
| 2025-12-08 | 2.0854元 | 5.2552元 |
| 2025-12-05 | 2.0900元 | 5.2597元 |
| 2025-12-04 | 2.0584元 | 5.2285元 |
| 2025-12-03 | 2.0603元 | 5.2304元 |
| 2025-12-02 | 2.0608元 | 5.2309元 |
| 2025-12-01 | 2.0745元 | 5.2444元 |
| 2025-11-28 | 2.0432元 | 5.2135元 |
| 2025-11-27 | 2.0345元 | 5.2050元 |