嘉实丰和灵活配置混合A (004355.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴悠基金类型混合型成立日期2017-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1928元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率149.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (3250 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰和灵活配置混合C |
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嘉实丰和灵活配置混合A(004355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.1928元 | 5.3611元 |
| 2026-06-12 | 2.1438元 | 5.3127元 |
| 2026-06-11 | 2.0990元 | 5.2686元 |
| 2026-06-10 | 2.1093元 | 5.2787元 |
| 2026-06-09 | 2.1339元 | 5.3030元 |
| 2026-06-08 | 2.1038元 | 5.2733元 |
| 2026-06-05 | 2.1721元 | 5.3407元 |
| 2026-06-04 | 2.2163元 | 5.3842元 |
| 2026-06-03 | 2.2340元 | 5.4017元 |
| 2026-06-02 | 2.2249元 | 5.3927元 |
| 2026-06-01 | 2.2144元 | 5.3824元 |
| 2026-05-29 | 2.2137元 | 5.3817元 |
| 2026-05-28 | 2.2312元 | 5.3989元 |
| 2026-05-27 | 2.2549元 | 5.4223元 |
| 2026-05-26 | 2.3039元 | 5.4706元 |
| 2026-05-25 | 2.2796元 | 5.4467元 |
| 2026-05-22 | 2.2634元 | 5.4307元 |
| 2026-05-21 | 2.2364元 | 5.4041元 |
| 2026-05-20 | 2.2853元 | 5.4523元 |
| 2026-05-19 | 2.2785元 | 5.4456元 |
| 2026-05-18 | 2.2798元 | 5.4469元 |
| 2026-05-15 | 2.3082元 | 5.4749元 |
| 2026-05-14 | 2.3576元 | 5.5236元 |
| 2026-05-13 | 2.3998元 | 5.5652元 |
| 2026-05-12 | 2.3887元 | 5.5543元 |
| 2026-05-11 | 2.3900元 | 5.5555元 |
| 2026-05-08 | 2.3790元 | 5.5447元 |
| 2026-05-07 | 2.3623元 | 5.5282元 |
| 2026-05-06 | 2.3701元 | 5.5359元 |
| 2026-04-30 | 2.3346元 | 5.5009元 |
| 2026-04-29 | 2.3474元 | 5.5135元 |
| 2026-04-28 | 2.2870元 | 5.4540元 |
| 2026-04-27 | 2.3193元 | 5.4858元 |
| 2026-04-24 | 2.3052元 | 5.4719元 |
| 2026-04-23 | 2.3073元 | 5.4740元 |
| 2026-04-22 | 2.3074元 | 5.4741元 |
| 2026-04-21 | 2.2980元 | 5.4648元 |
| 2026-04-20 | 2.2891元 | 5.4560元 |
| 2026-04-17 | 2.2705元 | 5.4377元 |
| 2026-04-16 | 2.2903元 | 5.4572元 |
| 2026-04-15 | 2.2444元 | 5.4120元 |
| 2026-04-14 | 2.2519元 | 5.4194元 |
| 2026-04-13 | 2.2242元 | 5.3920元 |
| 2026-04-10 | 2.2493元 | 5.4168元 |
| 2026-04-09 | 2.2599元 | 5.4272元 |
| 2026-04-08 | 2.2598元 | 5.4271元 |
| 2026-04-07 | 2.1799元 | 5.3483元 |
| 2026-04-03 | 2.1611元 | 5.3298元 |
| 2026-04-02 | 2.1591元 | 5.3278元 |
| 2026-04-01 | 2.1752元 | 5.3437元 |