嘉实丰和灵活配置混合A (004355.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴悠基金类型混合型成立日期2017-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0978元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率149.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (3503 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰和灵活配置混合C |
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嘉实丰和灵活配置混合A(004355) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.43亿 | 86.33% |
| (其中) 股票 | 5.43亿 | 86.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,561.45万 | 13.61% |
| 3 | 其他资产 | 41.72万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.29亿 | 36.43% |
| 采矿业 | 1.67亿 | 26.55% |
| 金融业 | 4,678.14万 | 7.44% |
| 建筑业 | 3,145.90万 | 5.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,623.79万 | 4.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,518.85万 | 4.00% |
| 房地产业 | 1,716.00万 | 2.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.007% |
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