汇丰晋信价值先锋股票A (004350.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李学伟基金类型股票型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3737元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-26) 持仓换手率202.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (2077 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信价值先锋股票C |
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汇丰晋信价值先锋股票A(004350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3737元 | 2.7737元 |
| 2026-05-13 | 2.4233元 | 2.8233元 |
| 2026-05-12 | 2.3899元 | 2.7899元 |
| 2026-05-11 | 2.4078元 | 2.8078元 |
| 2026-05-08 | 2.3660元 | 2.7660元 |
| 2026-05-07 | 2.3791元 | 2.7791元 |
| 2026-05-06 | 2.3782元 | 2.7782元 |
| 2026-04-30 | 2.3463元 | 2.7463元 |
| 2026-04-29 | 2.3583元 | 2.7583元 |
| 2026-04-28 | 2.3164元 | 2.7164元 |
| 2026-04-27 | 2.3128元 | 2.7128元 |
| 2026-04-24 | 2.3264元 | 2.7264元 |
| 2026-04-23 | 2.3304元 | 2.7304元 |
| 2026-04-22 | 2.3442元 | 2.7442元 |
| 2026-04-21 | 2.3386元 | 2.7386元 |
| 2026-04-20 | 2.3321元 | 2.7321元 |
| 2026-04-17 | 2.3297元 | 2.7297元 |
| 2026-04-16 | 2.3498元 | 2.7498元 |
| 2026-04-15 | 2.3329元 | 2.7329元 |
| 2026-04-14 | 2.3410元 | 2.7410元 |
| 2026-04-13 | 2.3128元 | 2.7128元 |
| 2026-04-10 | 2.3328元 | 2.7328元 |
| 2026-04-09 | 2.2897元 | 2.6897元 |
| 2026-04-08 | 2.3235元 | 2.7235元 |
| 2026-04-07 | 2.2254元 | 2.6254元 |
| 2026-04-03 | 2.2435元 | 2.6435元 |
| 2026-04-02 | 2.2801元 | 2.6801元 |
| 2026-04-01 | 2.3196元 | 2.7196元 |
| 2026-03-31 | 2.2787元 | 2.6787元 |
| 2026-03-30 | 2.3087元 | 2.7087元 |
| 2026-03-27 | 2.3494元 | 2.7494元 |
| 2026-03-26 | 2.3368元 | 2.7368元 |
| 2026-03-25 | 2.3767元 | 2.7767元 |
| 2026-03-24 | 2.3410元 | 2.7410元 |
| 2026-03-23 | 2.3197元 | 2.7197元 |
| 2026-03-20 | 2.3885元 | 2.7885元 |
| 2026-03-19 | 2.3830元 | 2.7830元 |
| 2026-03-18 | 2.4335元 | 2.8335元 |
| 2026-03-17 | 2.4446元 | 2.8446元 |
| 2026-03-16 | 2.4571元 | 2.8571元 |
| 2026-03-13 | 2.4672元 | 2.8672元 |
| 2026-03-12 | 2.4759元 | 2.8759元 |
| 2026-03-11 | 2.4900元 | 2.8900元 |
| 2026-03-10 | 2.4629元 | 2.8629元 |
| 2026-03-09 | 2.4386元 | 2.8386元 |
| 2026-03-06 | 2.4511元 | 2.8511元 |
| 2026-03-05 | 2.4276元 | 2.8276元 |
| 2026-03-04 | 2.3966元 | 2.7966元 |
| 2026-03-03 | 2.4084元 | 2.8084元 |
| 2026-03-02 | 2.4637元 | 2.8637元 |