汇丰晋信价值先锋股票A (004350.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李学伟基金类型股票型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1870元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (2053 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信价值先锋股票C |
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汇丰晋信价值先锋股票A(004350) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.28元 | 7,538.14万 | 3,308.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.25元 | 9,694.86万 | 4,317.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.30元 | 1.25亿 | 5,443.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 1.79亿 | 9,456.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.90元 | 2.27亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.76元 | 3.36亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 5.73亿 | 3.34亿元 | -- |