汇丰晋信价值先锋股票A (004350.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3235元 (2026-04-08) 基金经理李学伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-26) 持仓换手率202.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.17% (1607 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信价值先锋股票C |
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汇丰晋信价值先锋股票A(004350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.3235元 | 2.7235元 |
| 2026-04-07 | 2.2254元 | 2.6254元 |
| 2026-04-03 | 2.2435元 | 2.6435元 |
| 2026-04-02 | 2.2801元 | 2.6801元 |
| 2026-04-01 | 2.3196元 | 2.7196元 |
| 2026-03-31 | 2.2787元 | 2.6787元 |
| 2026-03-30 | 2.3087元 | 2.7087元 |
| 2026-03-27 | 2.3494元 | 2.7494元 |
| 2026-03-26 | 2.3368元 | 2.7368元 |
| 2026-03-25 | 2.3767元 | 2.7767元 |
| 2026-03-24 | 2.3410元 | 2.7410元 |
| 2026-03-23 | 2.3197元 | 2.7197元 |
| 2026-03-20 | 2.3885元 | 2.7885元 |
| 2026-03-19 | 2.3830元 | 2.7830元 |
| 2026-03-18 | 2.4335元 | 2.8335元 |
| 2026-03-17 | 2.4446元 | 2.8446元 |
| 2026-03-16 | 2.4571元 | 2.8571元 |
| 2026-03-13 | 2.4672元 | 2.8672元 |
| 2026-03-12 | 2.4759元 | 2.8759元 |
| 2026-03-11 | 2.4900元 | 2.8900元 |
| 2026-03-10 | 2.4629元 | 2.8629元 |
| 2026-03-09 | 2.4386元 | 2.8386元 |
| 2026-03-06 | 2.4511元 | 2.8511元 |
| 2026-03-05 | 2.4276元 | 2.8276元 |
| 2026-03-04 | 2.3966元 | 2.7966元 |
| 2026-03-03 | 2.4084元 | 2.8084元 |
| 2026-03-02 | 2.4637元 | 2.8637元 |
| 2026-02-27 | 2.4523元 | 2.8523元 |
| 2026-02-26 | 2.4604元 | 2.8604元 |
| 2026-02-25 | 2.4514元 | 2.8514元 |
| 2026-02-24 | 2.4449元 | 2.8449元 |
| 2026-02-13 | 2.4047元 | 2.8047元 |
| 2026-02-12 | 2.4309元 | 2.8309元 |
| 2026-02-11 | 2.3998元 | 2.7998元 |
| 2026-02-10 | 2.3997元 | 2.7997元 |
| 2026-02-09 | 2.3953元 | 2.7953元 |
| 2026-02-06 | 2.3674元 | 2.7674元 |
| 2026-02-05 | 2.3801元 | 2.7801元 |
| 2026-02-04 | 2.4016元 | 2.8016元 |
| 2026-02-03 | 2.3916元 | 2.7916元 |
| 2026-02-02 | 2.3437元 | 2.7437元 |
| 2026-01-30 | 2.3969元 | 2.7969元 |
| 2026-01-29 | 2.4122元 | 2.8122元 |
| 2026-01-28 | 2.4277元 | 2.8277元 |
| 2026-01-27 | 2.4265元 | 2.8265元 |
| 2026-01-26 | 2.4265元 | 2.8265元 |
| 2026-01-23 | 2.4481元 | 2.8481元 |
| 2026-01-22 | 2.4453元 | 2.8453元 |
| 2026-01-21 | 2.4435元 | 2.8435元 |
| 2026-01-20 | 2.4428元 | 2.8428元 |