汇丰晋信价值先锋股票A (004350.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李学伟基金类型股票型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1231元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% (1894 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信价值先锋股票C |
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汇丰晋信价值先锋股票A(004350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2.1231元 | 2.5231元 |
| 2026-07-13 | 2.0679元 | 2.4679元 |
| 2026-07-10 | 2.1095元 | 2.5095元 |
| 2026-07-09 | 2.1572元 | 2.5572元 |
| 2026-07-08 | 2.1210元 | 2.5210元 |
| 2026-07-07 | 2.1481元 | 2.5481元 |
| 2026-07-06 | 2.1706元 | 2.5706元 |
| 2026-07-03 | 2.1870元 | 2.5870元 |
| 2026-07-02 | 2.1796元 | 2.5796元 |
| 2026-07-01 | 2.2345元 | 2.6345元 |
| 2026-06-30 | 2.2631元 | 2.6631元 |
| 2026-06-29 | 2.2507元 | 2.6507元 |
| 2026-06-26 | 2.2467元 | 2.6467元 |
| 2026-06-25 | 2.3290元 | 2.7290元 |
| 2026-06-24 | 2.3159元 | 2.7159元 |
| 2026-06-23 | 2.3163元 | 2.7163元 |
| 2026-06-22 | 2.3753元 | 2.7753元 |
| 2026-06-18 | 2.3234元 | 2.7234元 |
| 2026-06-17 | 2.3297元 | 2.7297元 |
| 2026-06-16 | 2.3182元 | 2.7182元 |
| 2026-06-15 | 2.3010元 | 2.7010元 |
| 2026-06-12 | 2.2387元 | 2.6387元 |
| 2026-06-11 | 2.2145元 | 2.6145元 |
| 2026-06-10 | 2.2245元 | 2.6245元 |
| 2026-06-09 | 2.2633元 | 2.6633元 |
| 2026-06-08 | 2.2130元 | 2.6130元 |
| 2026-06-05 | 2.2757元 | 2.6757元 |
| 2026-06-04 | 2.3254元 | 2.7254元 |
| 2026-06-03 | 2.3449元 | 2.7449元 |
| 2026-06-02 | 2.3327元 | 2.7327元 |
| 2026-06-01 | 2.3085元 | 2.7085元 |
| 2026-05-29 | 2.3285元 | 2.7285元 |
| 2026-05-28 | 2.3654元 | 2.7654元 |
| 2026-05-27 | 2.3462元 | 2.7462元 |
| 2026-05-26 | 2.3536元 | 2.7536元 |
| 2026-05-25 | 2.3621元 | 2.7621元 |
| 2026-05-22 | 2.3380元 | 2.7380元 |
| 2026-05-21 | 2.2972元 | 2.6972元 |
| 2026-05-20 | 2.3543元 | 2.7543元 |
| 2026-05-19 | 2.3437元 | 2.7437元 |
| 2026-05-18 | 2.3353元 | 2.7353元 |
| 2026-05-15 | 2.3654元 | 2.7654元 |
| 2026-05-14 | 2.3737元 | 2.7737元 |
| 2026-05-13 | 2.4233元 | 2.8233元 |
| 2026-05-12 | 2.3899元 | 2.7899元 |
| 2026-05-11 | 2.4078元 | 2.8078元 |
| 2026-05-08 | 2.3660元 | 2.7660元 |
| 2026-05-07 | 2.3791元 | 2.7791元 |
| 2026-05-06 | 2.3782元 | 2.7782元 |
| 2026-04-30 | 2.3463元 | 2.7463元 |