汇丰晋信价值先锋股票A (004350.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2414元 (2025-12-12) 基金经理吴培文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率202.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.33% (1495 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信价值先锋股票C |
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汇丰晋信价值先锋股票A(004350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2414元 | 2.6414元 |
| 2025-12-11 | 2.2163元 | 2.6163元 |
| 2025-12-10 | 2.2257元 | 2.6257元 |
| 2025-12-09 | 2.2238元 | 2.6238元 |
| 2025-12-08 | 2.2380元 | 2.6380元 |
| 2025-12-05 | 2.2404元 | 2.6404元 |
| 2025-12-04 | 2.2291元 | 2.6291元 |
| 2025-12-03 | 2.2316元 | 2.6316元 |
| 2025-12-02 | 2.2295元 | 2.6295元 |
| 2025-12-01 | 2.2402元 | 2.6402元 |
| 2025-11-28 | 2.2324元 | 2.6324元 |
| 2025-11-27 | 2.2191元 | 2.6191元 |
| 2025-11-26 | 2.2220元 | 2.6220元 |
| 2025-11-25 | 2.2249元 | 2.6249元 |
| 2025-11-24 | 2.2185元 | 2.6185元 |
| 2025-11-21 | 2.2075元 | 2.6075元 |
| 2025-11-20 | 2.2509元 | 2.6509元 |
| 2025-11-19 | 2.2617元 | 2.6617元 |
| 2025-11-18 | 2.2676元 | 2.6676元 |
| 2025-11-17 | 2.2833元 | 2.6833元 |
| 2025-11-14 | 2.2953元 | 2.6953元 |
| 2025-11-13 | 2.3258元 | 2.7258元 |
| 2025-11-12 | 2.3164元 | 2.7164元 |
| 2025-11-11 | 2.3325元 | 2.7325元 |
| 2025-11-10 | 2.3345元 | 2.7345元 |
| 2025-11-07 | 2.3308元 | 2.7308元 |
| 2025-11-06 | 2.3365元 | 2.7365元 |
| 2025-11-05 | 2.3050元 | 2.7050元 |
| 2025-11-04 | 2.2707元 | 2.6707元 |
| 2025-11-03 | 2.2919元 | 2.6919元 |
| 2025-10-31 | 2.2867元 | 2.6867元 |
| 2025-10-30 | 2.3038元 | 2.7038元 |
| 2025-10-29 | 2.3334元 | 2.7334元 |
| 2025-10-28 | 2.2930元 | 2.6930元 |
| 2025-10-27 | 2.3126元 | 2.7126元 |
| 2025-10-24 | 2.2673元 | 2.6673元 |
| 2025-10-23 | 2.2251元 | 2.6251元 |
| 2025-10-22 | 2.2230元 | 2.6230元 |
| 2025-10-21 | 2.2494元 | 2.6494元 |
| 2025-10-20 | 2.2146元 | 2.6146元 |
| 2025-10-17 | 2.1964元 | 2.5964元 |
| 2025-10-16 | 2.2840元 | 2.6840元 |
| 2025-10-15 | 2.2741元 | 2.6741元 |
| 2025-10-14 | 2.2342元 | 2.6342元 |
| 2025-10-13 | 2.2857元 | 2.6857元 |
| 2025-10-10 | 2.3049元 | 2.7049元 |
| 2025-10-09 | 2.3287元 | 2.7287元 |
| 2025-09-30 | 2.2953元 | 2.6953元 |
| 2025-09-29 | 2.2667元 | 2.6667元 |
| 2025-09-26 | 2.2496元 | 2.6496元 |