汇丰晋信价值先锋股票A (004350.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李学伟基金类型股票型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3182元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-26) 持仓换手率202.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (1955 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信价值先锋股票C |
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汇丰晋信价值先锋股票A(004350) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,749.97万 | 93.41% |
| (其中) 股票 | 8,749.97万 | 93.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 612.67万 | 6.54% |
| 3 | 其他资产 | 5.03万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,778.23万 | 61.68% |
| 金融业 | 1,961.08万 | 20.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402.89万 | 4.30% |
| 采矿业 | 332.76万 | 3.55% |
| 建筑业 | 275.01万 | 2.94% |
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