汇丰晋信价值先锋股票A (004350.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李学伟基金类型股票型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0143元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (1628 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信价值先锋股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信价值先锋股票A(004350) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,310.04万 | 84.02% |
| (其中) 股票 | 5,310.04万 | 84.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,003.36万 | 15.88% |
| 3 | 其他资产 | 6.92万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,365.35万 | 53.25% |
| 金融业 | 888.54万 | 14.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 381.16万 | 6.03% |
| 采矿业 | 276.35万 | 4.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242.81万 | 3.84% |
| 批发和零售业 | 63.87万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 38.92万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.67万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 24.36万 | 0.39% |
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