汇丰晋信价值先锋股票A (004350.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李学伟基金类型股票型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9984元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (1602 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信价值先锋股票C |
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汇丰晋信价值先锋股票A(004350) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 154.26万元 | 1.20% | 25.71万元 | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,286.80万元 | 1.50% | 214.47万元 | 0.25% |