南方中证500信息ETF发起联接C (004347.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4103元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (2362 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接(002900)目标基金: 南方中证500信息技术ETF(512330) |
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南方中证500信息ETF发起联接C(004347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-07-09 | 2.5186元 | 2.5186元 |
| 2026-07-08 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-07-07 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-07-06 | 2.3529元 | 2.3529元 |
| 2026-07-03 | 2.3812元 | 2.3812元 |
| 2026-07-02 | 2.3903元 | 2.3903元 |
| 2026-07-01 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-06-30 | 2.6009元 | 2.6009元 |
| 2026-06-29 | 2.4979元 | 2.4979元 |
| 2026-06-26 | 2.4253元 | 2.4253元 |
| 2026-06-25 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-06-24 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-06-23 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-06-22 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-06-18 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-06-17 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2026-06-16 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-06-15 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-06-12 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-06-11 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-06-10 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-06-09 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-06-08 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-05 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-06-04 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-06-03 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-06-02 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-06-01 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-05-29 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-05-28 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-05-27 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-05-26 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-05-25 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-05-22 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-05-21 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-05-20 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-05-19 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-05-18 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-05-15 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-05-14 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-05-13 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-05-12 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-05-11 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-05-08 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-05-07 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-05-06 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-04-30 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-04-29 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-04-28 | 1.7982元 | 1.7982元 |