南方中证500信息ETF发起联接C (004347.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7637元 (2026-02-13) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3183 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接A目标基金: 南方中证500信息技术ETF |
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南方中证500信息ETF发起联接C(004347) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 2.40亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 2.70亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.32亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.69亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.27亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2.20亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.86亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.00亿 | 2.35亿元 | -- |