南方中证500信息ETF发起联接C (004347.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4846元 (2025-12-18) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3217 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接A目标基金: 南方中证500信息技术ETF |
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南方中证500信息ETF发起联接C(004347) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 394.64万 | 0.65% |
| (其中) 股票 | 394.64万 | 0.65% | |
| 2 | 基金投资 | 5.66亿 | 93.18% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,804.04万 | 2.97% |
| (其中) 债券 | 1,804.04万 | 2.97% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,632.04万 | 2.69% |
| 5 | 其他资产 | 308.61万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 293.81万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.47万 | 0.15% |
| 金融业 | 10.36万 | 0.02% |
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