南方中证500信息ETF发起联接C (004347.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0783元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (2947 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接(002900)目标基金: 南方中证500信息技术ETF(512330) |
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南方中证500信息ETF发起联接C(004347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-05-21 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-05-20 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-05-19 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-05-18 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-05-15 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-05-14 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-05-13 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-05-12 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-05-11 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-05-08 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-05-07 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-05-06 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-04-30 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-04-29 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-04-28 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-04-27 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-04-24 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-04-23 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-04-22 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-04-21 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-04-20 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-04-17 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-04-16 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-04-15 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-04-14 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-04-13 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-10 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-04-09 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-04-08 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-04-07 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-04-03 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-04-02 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-04-01 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-31 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-03-30 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-03-27 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-03-26 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-03-25 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-03-24 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-03-23 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-03-20 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-03-19 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-18 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-03-17 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-03-16 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-03-13 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-03-12 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-03-11 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-03-10 | 1.7340元 | 1.7340元 |