南方中证500信息ETF发起联接C (004347.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5157元 (2026-04-03) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (3154 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接A目标基金: 南方中证500信息技术ETF |
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南方中证500信息ETF发起联接C(004347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-04-02 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-04-01 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-31 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-03-30 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-03-27 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-03-26 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-03-25 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-03-24 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-03-23 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-03-20 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-03-19 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-18 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-03-17 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-03-16 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-03-13 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-03-12 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-03-11 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-03-10 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-03-09 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-03-06 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-03-05 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-03-04 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-03-03 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-03-02 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-02-27 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-02-26 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-02-25 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-02-24 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-02-13 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-02-12 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-02-11 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-02-10 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-02-09 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-02-06 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-02-05 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-02-04 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-02-03 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-02-02 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-01-30 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-01-29 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-01-28 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-01-27 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-01-26 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-01-23 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-01-22 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-01-21 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-01-20 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-01-19 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-01-16 | 1.8305元 | 1.8305元 |