南方中证500信息ETF发起联接C (004347.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4951元 (2025-12-15) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (3142 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接A目标基金: 南方中证500信息技术ETF |
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南方中证500信息ETF发起联接C(004347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2025-12-12 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-12-11 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-12-10 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2025-12-09 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2025-12-08 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-12-05 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2025-12-04 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2025-12-03 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-12-02 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-12-01 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-11-28 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-11-27 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-11-26 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-11-25 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-11-24 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-11-21 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-11-20 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-11-19 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2025-11-18 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2025-11-17 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-11-14 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-11-13 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2025-11-12 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2025-11-11 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-11-10 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2025-11-07 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-11-06 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2025-11-05 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2025-11-04 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2025-11-03 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-10-31 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2025-10-30 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2025-10-29 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2025-10-28 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2025-10-27 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2025-10-24 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2025-10-23 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-10-22 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-10-21 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2025-10-20 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2025-10-17 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-10-16 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-10-15 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2025-10-14 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-10-13 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2025-10-10 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-10-09 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2025-09-30 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2025-09-29 | 1.5963元 | 1.5963元 |