南方中证500信息ETF发起联接C (004347.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7338元 (2026-02-11) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3334 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接A目标基金: 南方中证500信息技术ETF |
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南方中证500信息ETF发起联接C(004347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-02-10 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-02-09 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-02-06 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-02-05 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-02-04 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-02-03 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-02-02 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-01-30 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-01-29 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-01-28 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-01-27 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-01-26 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-01-23 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-01-22 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-01-21 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-01-20 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-01-19 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-01-16 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-01-15 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-01-14 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-01-13 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-01-12 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-01-09 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-01-08 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-01-07 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-01-06 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-01-05 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-12-31 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-12-30 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-12-29 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2025-12-26 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2025-12-25 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2025-12-24 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2025-12-23 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-12-22 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2025-12-19 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-12-18 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-12-17 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-16 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2025-12-15 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2025-12-12 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-12-11 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-12-10 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2025-12-09 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2025-12-08 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-12-05 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2025-12-04 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2025-12-03 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-12-02 | 1.4692元 | 1.4692元 |