南方中证500信息ETF发起联接C (004347.jj ) 500信息 (半年) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8144元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (2436 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接A目标基金: 南方中证500信息技术ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中证500信息ETF发起联接C(004347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-10-08 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-09-30 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-09-29 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-09-28 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-09-24 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-09-23 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-09-22 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-09-21 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-09-18 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-09-17 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-09-16 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-09-15 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-09-14 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-09-11 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-09-10 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-09-09 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-09-08 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-09-07 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-09-04 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-09-03 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-09-02 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-09-01 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-08-31 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-08-28 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-08-27 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-08-26 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-08-25 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-08-24 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-08-21 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-08-20 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-08-19 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-08-18 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-08-17 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2026-08-14 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-08-13 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-08-12 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-08-11 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-08-10 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-08-07 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-08-06 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-08-05 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-08-04 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-08-03 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-07-31 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-07-30 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-07-29 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-07-28 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-07-27 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-07-24 | 1.9753元 | 1.9753元 |