南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj ) 小康指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7578元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (3865 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证小康产业ETF联接(202021)目标基金: 南方中证小康产业ETF(510160) |
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南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7578元 | 1.7778元 |
| 2026-07-09 | 1.7405元 | 1.7605元 |
| 2026-07-08 | 1.7486元 | 1.7686元 |
| 2026-07-07 | 1.7490元 | 1.7690元 |
| 2026-07-06 | 1.7756元 | 1.7956元 |
| 2026-07-03 | 1.7560元 | 1.7760元 |
| 2026-07-02 | 1.7404元 | 1.7604元 |
| 2026-07-01 | 1.7371元 | 1.7571元 |
| 2026-06-30 | 1.7222元 | 1.7422元 |
| 2026-06-29 | 1.7488元 | 1.7688元 |
| 2026-06-26 | 1.7311元 | 1.7511元 |
| 2026-06-25 | 1.7649元 | 1.7849元 |
| 2026-06-24 | 1.7762元 | 1.7962元 |
| 2026-06-23 | 1.7994元 | 1.8194元 |
| 2026-06-22 | 1.8322元 | 1.8522元 |
| 2026-06-18 | 1.7953元 | 1.8153元 |
| 2026-06-17 | 1.8306元 | 1.8506元 |
| 2026-06-16 | 1.8326元 | 1.8526元 |
| 2026-06-15 | 1.8594元 | 1.8794元 |
| 2026-06-12 | 1.8558元 | 1.8758元 |
| 2026-06-11 | 1.8306元 | 1.8506元 |
| 2026-06-10 | 1.8316元 | 1.8516元 |
| 2026-06-09 | 1.8384元 | 1.8584元 |
| 2026-06-08 | 1.8351元 | 1.8551元 |
| 2026-06-05 | 1.8591元 | 1.8791元 |
| 2026-06-04 | 1.8676元 | 1.8876元 |
| 2026-06-03 | 1.8952元 | 1.9152元 |
| 2026-06-02 | 1.8994元 | 1.9194元 |
| 2026-06-01 | 1.8959元 | 1.9159元 |
| 2026-05-29 | 1.8763元 | 1.8963元 |
| 2026-05-28 | 1.8510元 | 1.8710元 |
| 2026-05-27 | 1.8622元 | 1.8822元 |
| 2026-05-26 | 1.8800元 | 1.9000元 |
| 2026-05-25 | 1.8694元 | 1.8894元 |
| 2026-05-22 | 1.8675元 | 1.8875元 |
| 2026-05-21 | 1.8648元 | 1.8848元 |
| 2026-05-20 | 1.8959元 | 1.9159元 |
| 2026-05-19 | 1.9132元 | 1.9332元 |
| 2026-05-18 | 1.9048元 | 1.9248元 |
| 2026-05-15 | 1.9139元 | 1.9339元 |
| 2026-05-14 | 1.9316元 | 1.9516元 |
| 2026-05-13 | 1.9570元 | 1.9770元 |
| 2026-05-12 | 1.9541元 | 1.9741元 |
| 2026-05-11 | 1.9586元 | 1.9786元 |
| 2026-05-08 | 1.9418元 | 1.9618元 |
| 2026-05-07 | 1.9419元 | 1.9619元 |
| 2026-05-06 | 1.9480元 | 1.9680元 |
| 2026-04-30 | 1.9407元 | 1.9607元 |
| 2026-04-29 | 1.9558元 | 1.9758元 |
| 2026-04-28 | 1.9390元 | 1.9590元 |