南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj ) 小康指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9328元 (2025-12-15) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (3211 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证小康产业ETF联接A目标基金: 南方中证小康产业ETF |
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南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.9154元 | 1.9354元 |
| 2025-12-15 | 1.9328元 | 1.9528元 |
| 2025-12-12 | 1.9360元 | 1.9560元 |
| 2025-12-11 | 1.9246元 | 1.9446元 |
| 2025-12-10 | 1.9349元 | 1.9549元 |
| 2025-12-09 | 1.9302元 | 1.9502元 |
| 2025-12-08 | 1.9568元 | 1.9768元 |
| 2025-12-05 | 1.9622元 | 1.9822元 |
| 2025-12-04 | 1.9477元 | 1.9677元 |
| 2025-12-03 | 1.9518元 | 1.9718元 |
| 2025-12-02 | 1.9529元 | 1.9729元 |
| 2025-12-01 | 1.9584元 | 1.9784元 |
| 2025-11-28 | 1.9339元 | 1.9539元 |
| 2025-11-27 | 1.9302元 | 1.9502元 |
| 2025-11-26 | 1.9255元 | 1.9455元 |
| 2025-11-25 | 1.9287元 | 1.9487元 |
| 2025-11-24 | 1.9142元 | 1.9342元 |
| 2025-11-21 | 1.9172元 | 1.9372元 |
| 2025-11-20 | 1.9584元 | 1.9784元 |
| 2025-11-19 | 1.9632元 | 1.9832元 |
| 2025-11-18 | 1.9500元 | 1.9700元 |
| 2025-11-17 | 1.9748元 | 1.9948元 |
| 2025-11-14 | 1.9886元 | 2.0086元 |
| 2025-11-13 | 2.0111元 | 2.0311元 |
| 2025-11-12 | 1.9942元 | 2.0142元 |
| 2025-11-11 | 1.9980元 | 2.0180元 |
| 2025-11-10 | 2.0092元 | 2.0292元 |
| 2025-11-07 | 1.9912元 | 2.0112元 |
| 2025-11-06 | 1.9828元 | 2.0028元 |
| 2025-11-05 | 1.9595元 | 1.9795元 |
| 2025-11-04 | 1.9532元 | 1.9732元 |
| 2025-11-03 | 1.9654元 | 1.9854元 |
| 2025-10-31 | 1.9561元 | 1.9761元 |
| 2025-10-30 | 1.9764元 | 1.9964元 |
| 2025-10-29 | 1.9723元 | 1.9923元 |
| 2025-10-28 | 1.9502元 | 1.9702元 |
| 2025-10-27 | 1.9745元 | 1.9945元 |
| 2025-10-24 | 1.9518元 | 1.9718元 |
| 2025-10-23 | 1.9514元 | 1.9714元 |
| 2025-10-22 | 1.9365元 | 1.9565元 |
| 2025-10-21 | 1.9381元 | 1.9581元 |
| 2025-10-20 | 1.9295元 | 1.9495元 |
| 2025-10-17 | 1.9291元 | 1.9491元 |
| 2025-10-16 | 1.9560元 | 1.9760元 |
| 2025-10-15 | 1.9571元 | 1.9771元 |
| 2025-10-14 | 1.9424元 | 1.9624元 |
| 2025-10-13 | 1.9449元 | 1.9649元 |
| 2025-10-10 | 1.9471元 | 1.9671元 |
| 2025-10-09 | 1.9508元 | 1.9708元 |
| 2025-09-30 | 1.9069元 | 1.9269元 |