南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj ) 小康指数 (半年) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8576元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (3245 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证小康产业ETF联接A目标基金: 南方中证小康产业ETF |
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南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8576元 | 1.8776元 |
| 2026-10-08 | 1.8521元 | 1.8721元 |
| 2026-09-30 | 1.8506元 | 1.8706元 |
| 2026-09-29 | 1.8284元 | 1.8484元 |
| 2026-09-28 | 1.8239元 | 1.8439元 |
| 2026-09-24 | 1.8328元 | 1.8528元 |
| 2026-09-23 | 1.8488元 | 1.8688元 |
| 2026-09-22 | 1.8594元 | 1.8794元 |
| 2026-09-21 | 1.8585元 | 1.8785元 |
| 2026-09-18 | 1.8474元 | 1.8674元 |
| 2026-09-17 | 1.8424元 | 1.8624元 |
| 2026-09-16 | 1.8481元 | 1.8681元 |
| 2026-09-15 | 1.8535元 | 1.8735元 |
| 2026-09-14 | 1.8691元 | 1.8891元 |
| 2026-09-11 | 1.8714元 | 1.8914元 |
| 2026-09-10 | 1.8903元 | 1.9103元 |
| 2026-09-09 | 1.8939元 | 1.9139元 |
| 2026-09-08 | 1.8850元 | 1.9050元 |
| 2026-09-07 | 1.8699元 | 1.8899元 |
| 2026-09-04 | 1.8880元 | 1.9080元 |
| 2026-09-03 | 1.8841元 | 1.9041元 |
| 2026-09-02 | 1.8752元 | 1.8952元 |
| 2026-09-01 | 1.8922元 | 1.9122元 |
| 2026-08-31 | 1.8821元 | 1.9021元 |
| 2026-08-28 | 1.8859元 | 1.9059元 |
| 2026-08-27 | 1.8798元 | 1.8998元 |
| 2026-08-26 | 1.8814元 | 1.9014元 |
| 2026-08-25 | 1.8645元 | 1.8845元 |
| 2026-08-24 | 1.8634元 | 1.8834元 |
| 2026-08-21 | 1.8556元 | 1.8756元 |
| 2026-08-20 | 1.8607元 | 1.8807元 |
| 2026-08-19 | 1.8501元 | 1.8701元 |
| 2026-08-18 | 1.8551元 | 1.8751元 |
| 2026-08-17 | 1.8537元 | 1.8737元 |
| 2026-08-14 | 1.8456元 | 1.8656元 |
| 2026-08-13 | 1.8491元 | 1.8691元 |
| 2026-08-12 | 1.8662元 | 1.8862元 |
| 2026-08-11 | 1.8692元 | 1.8892元 |
| 2026-08-10 | 1.8902元 | 1.9102元 |
| 2026-08-07 | 1.8746元 | 1.8946元 |
| 2026-08-06 | 1.8688元 | 1.8888元 |
| 2026-08-05 | 1.8706元 | 1.8906元 |
| 2026-08-04 | 1.8686元 | 1.8886元 |
| 2026-08-03 | 1.8930元 | 1.9130元 |
| 2026-07-31 | 1.8938元 | 1.9138元 |
| 2026-07-30 | 1.8974元 | 1.9174元 |
| 2026-07-29 | 1.8725元 | 1.8925元 |
| 2026-07-28 | 1.8503元 | 1.8703元 |
| 2026-07-27 | 1.8447元 | 1.8647元 |
| 2026-07-24 | 1.8361元 | 1.8561元 |