南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj ) 小康指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9669元 (2026-02-13) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (3768 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证小康产业ETF联接A目标基金: 南方小康ETF |
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南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9669元 | 1.9869元 |
| 2026-02-12 | 1.9960元 | 2.0160元 |
| 2026-02-11 | 1.9998元 | 2.0198元 |
| 2026-02-10 | 1.9857元 | 2.0057元 |
| 2026-02-09 | 1.9863元 | 2.0063元 |
| 2026-02-06 | 1.9705元 | 1.9905元 |
| 2026-02-05 | 1.9738元 | 1.9938元 |
| 2026-02-04 | 1.9862元 | 2.0062元 |
| 2026-02-03 | 1.9511元 | 1.9711元 |
| 2026-02-02 | 1.9309元 | 1.9509元 |
| 2026-01-30 | 1.9923元 | 2.0123元 |
| 2026-01-29 | 2.0288元 | 2.0488元 |
| 2026-01-28 | 2.0021元 | 2.0221元 |
| 2026-01-27 | 1.9796元 | 1.9996元 |
| 2026-01-26 | 2.0024元 | 2.0224元 |
| 2026-01-23 | 1.9845元 | 2.0045元 |
| 2026-01-22 | 1.9910元 | 2.0110元 |
| 2026-01-21 | 1.9930元 | 2.0130元 |
| 2026-01-20 | 2.0084元 | 2.0284元 |
| 2026-01-19 | 1.9849元 | 2.0049元 |
| 2026-01-16 | 1.9758元 | 1.9958元 |
| 2026-01-15 | 1.9866元 | 2.0066元 |
| 2026-01-14 | 1.9882元 | 2.0082元 |
| 2026-01-13 | 2.0069元 | 2.0269元 |
| 2026-01-12 | 2.0037元 | 2.0237元 |
| 2026-01-09 | 2.0001元 | 2.0201元 |
| 2026-01-08 | 1.9913元 | 2.0113元 |
| 2026-01-07 | 1.9969元 | 2.0169元 |
| 2026-01-06 | 1.9995元 | 2.0195元 |
| 2026-01-05 | 1.9639元 | 1.9839元 |
| 2025-12-31 | 1.9526元 | 1.9726元 |
| 2025-12-30 | 1.9511元 | 1.9711元 |
| 2025-12-29 | 1.9531元 | 1.9731元 |
| 2025-12-26 | 1.9621元 | 1.9821元 |
| 2025-12-25 | 1.9523元 | 1.9723元 |
| 2025-12-24 | 1.9519元 | 1.9719元 |
| 2025-12-23 | 1.9474元 | 1.9674元 |
| 2025-12-22 | 1.9500元 | 1.9700元 |
| 2025-12-19 | 1.9480元 | 1.9680元 |
| 2025-12-18 | 1.9417元 | 1.9617元 |
| 2025-12-17 | 1.9341元 | 1.9541元 |
| 2025-12-16 | 1.9154元 | 1.9354元 |
| 2025-12-15 | 1.9328元 | 1.9528元 |
| 2025-12-12 | 1.9360元 | 1.9560元 |
| 2025-12-11 | 1.9246元 | 1.9446元 |
| 2025-12-10 | 1.9349元 | 1.9549元 |
| 2025-12-09 | 1.9302元 | 1.9502元 |
| 2025-12-08 | 1.9568元 | 1.9768元 |
| 2025-12-05 | 1.9622元 | 1.9822元 |
| 2025-12-04 | 1.9477元 | 1.9677元 |