南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj ) 小康指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9377元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (3850 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证小康产业ETF联接A目标基金: 南方中证小康产业ETF |
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南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.9377元 | 1.9577元 |
| 2026-04-23 | 1.9431元 | 1.9631元 |
| 2026-04-22 | 1.9429元 | 1.9629元 |
| 2026-04-21 | 1.9475元 | 1.9675元 |
| 2026-04-20 | 1.9365元 | 1.9565元 |
| 2026-04-17 | 1.9353元 | 1.9553元 |
| 2026-04-16 | 1.9491元 | 1.9691元 |
| 2026-04-15 | 1.9446元 | 1.9646元 |
| 2026-04-14 | 1.9474元 | 1.9674元 |
| 2026-04-13 | 1.9410元 | 1.9610元 |
| 2026-04-10 | 1.9416元 | 1.9616元 |
| 2026-04-09 | 1.9389元 | 1.9589元 |
| 2026-04-08 | 1.9513元 | 1.9713元 |
| 2026-04-07 | 1.9195元 | 1.9395元 |
| 2026-04-03 | 1.9139元 | 1.9339元 |
| 2026-04-02 | 1.9346元 | 1.9546元 |
| 2026-04-01 | 1.9436元 | 1.9636元 |
| 2026-03-31 | 1.9272元 | 1.9472元 |
| 2026-03-30 | 1.9406元 | 1.9606元 |
| 2026-03-27 | 1.9391元 | 1.9591元 |
| 2026-03-26 | 1.9369元 | 1.9569元 |
| 2026-03-25 | 1.9519元 | 1.9719元 |
| 2026-03-24 | 1.9305元 | 1.9505元 |
| 2026-03-23 | 1.9042元 | 1.9242元 |
| 2026-03-20 | 1.9595元 | 1.9795元 |
| 2026-03-19 | 1.9772元 | 1.9972元 |
| 2026-03-18 | 2.0031元 | 2.0231元 |
| 2026-03-17 | 2.0092元 | 2.0292元 |
| 2026-03-16 | 2.0224元 | 2.0424元 |
| 2026-03-13 | 2.0542元 | 2.0742元 |
| 2026-03-12 | 2.0593元 | 2.0793元 |
| 2026-03-11 | 2.0418元 | 2.0618元 |
| 2026-03-10 | 2.0143元 | 2.0343元 |
| 2026-03-09 | 2.0130元 | 2.0330元 |
| 2026-03-06 | 2.0282元 | 2.0482元 |
| 2026-03-05 | 2.0239元 | 2.0439元 |
| 2026-03-04 | 2.0078元 | 2.0278元 |
| 2026-03-03 | 2.0337元 | 2.0537元 |
| 2026-03-02 | 2.0475元 | 2.0675元 |
| 2026-02-27 | 2.0221元 | 2.0421元 |
| 2026-02-26 | 2.0023元 | 2.0223元 |
| 2026-02-25 | 2.0043元 | 2.0243元 |
| 2026-02-24 | 1.9962元 | 2.0162元 |
| 2026-02-13 | 1.9669元 | 1.9869元 |
| 2026-02-12 | 1.9960元 | 2.0160元 |
| 2026-02-11 | 1.9998元 | 2.0198元 |
| 2026-02-10 | 1.9857元 | 2.0057元 |
| 2026-02-09 | 1.9863元 | 2.0063元 |
| 2026-02-06 | 1.9705元 | 1.9905元 |
| 2026-02-05 | 1.9738元 | 1.9938元 |