南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj ) 小康指数 (半年) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8576元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (3245 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证小康产业ETF联接A目标基金: 南方中证小康产业ETF |
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南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,193.00 | 0.0008% |
| (其中) 股票 | 1,193.00 | 0.0008% | |
| 2 | 基金投资 | 1.40亿 | 93.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 595.82万 | 3.97% |
| (其中) 债券 | 595.82万 | 3.97% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 280.81万 | 1.87% |
| 5 | 其他资产 | 167.39万 | 1.12% |
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