南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj ) 小康指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9669元 (2026-02-13) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (3768 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证小康产业ETF联接A目标基金: 南方小康ETF |
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南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,394.00 | 0.0007% |
| (其中) 股票 | 1,394.00 | 0.0007% | |
| 2 | 基金投资 | 1.82亿 | 94.20% |
| 3 | 固定收益投资 | 595.34万 | 3.08% |
| (其中) 债券 | 595.34万 | 3.08% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 486.65万 | 2.52% |
| 5 | 其他资产 | 39.02万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0007%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,394.00 | 0.0007% |
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