南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj ) 小康指数 (半年) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8576元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (3245 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证小康产业ETF联接A目标基金: 南方中证小康产业ETF |
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南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.72元 | 337.51万 | 195.98万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.93元 | 398.63万 | 206.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.95元 | 429.78万 | 220.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.91元 | 507.07万 | 265.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 400.43万 | 225.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.74元 | 620.43万 | 357.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.82元 | 869.82万 | 477.16万元 | -- |