南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj ) 小康指数 (半年) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8576元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (3245 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证小康产业ETF联接A目标基金: 南方中证小康产业ETF |
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南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.22万元 | 0.50% | 4,447.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.22万元 | 0.50% | 4,447.00元 | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.91万元 | 0.50% | 5,819.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.91万元 | 0.50% | 5,819.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.30万元 | 0.50% | 1.26万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.30万元 | 0.50% | 1.26万元 | 0.10% |