南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj ) 小康指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9474元 (2025-12-23) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (3342 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证小康产业ETF联接A目标基金: 南方中证小康产业ETF |
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南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.91万元 | 0.50% | 5,819.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.30万元 | 0.50% | 1.26万元 | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.12万元 | 0.50% | 6,234.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9.39万元 | 0.50% | 1.88万元 | 0.10% |