南方沪深300ETF联接C (004342.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5885元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (3376 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接(202015) 、南方沪深300ETF联接I 、南方沪深300ETF联接Y目标基金: 南方沪深300ETF(159925) |
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南方沪深300ETF联接C(004342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5885元 | 2.1795元 |
| 2026-07-09 | 1.6155元 | 2.2065元 |
| 2026-07-08 | 1.5783元 | 2.1693元 |
| 2026-07-07 | 1.5892元 | 2.1802元 |
| 2026-07-06 | 1.6046元 | 2.1956元 |
| 2026-07-03 | 1.6056元 | 2.1966元 |
| 2026-07-02 | 1.5957元 | 2.1867元 |
| 2026-07-01 | 1.6400元 | 2.2310元 |
| 2026-06-30 | 1.6465元 | 2.2375元 |
| 2026-06-29 | 1.6294元 | 2.2204元 |
| 2026-06-26 | 1.6108元 | 2.2018元 |
| 2026-06-25 | 1.6564元 | 2.2474元 |
| 2026-06-24 | 1.6324元 | 2.2234元 |
| 2026-06-23 | 1.6247元 | 2.2157元 |
| 2026-06-22 | 1.6697元 | 2.2607元 |
| 2026-06-18 | 1.6323元 | 2.2233元 |
| 2026-06-17 | 1.6277元 | 2.2187元 |
| 2026-06-16 | 1.6132元 | 2.2042元 |
| 2026-06-15 | 1.6151元 | 2.2061元 |
| 2026-06-12 | 1.5803元 | 2.1713元 |
| 2026-06-11 | 1.5618元 | 2.1528元 |
| 2026-06-10 | 1.5701元 | 2.1611元 |
| 2026-06-09 | 1.5848元 | 2.1758元 |
| 2026-06-08 | 1.5578元 | 2.1488元 |
| 2026-06-05 | 1.5903元 | 2.1813元 |
| 2026-06-04 | 1.6175元 | 2.2085元 |
| 2026-06-03 | 1.6280元 | 2.2190元 |
| 2026-06-02 | 1.6204元 | 2.2114元 |
| 2026-06-01 | 1.5982元 | 2.1892元 |
| 2026-05-29 | 1.6129元 | 2.2039元 |
| 2026-05-28 | 1.6195元 | 2.2105元 |
| 2026-05-27 | 1.6174元 | 2.2084元 |
| 2026-05-26 | 1.6287元 | 2.2197元 |
| 2026-05-25 | 1.6207元 | 2.2117元 |
| 2026-05-22 | 1.5971元 | 2.1881元 |
| 2026-05-21 | 1.5786元 | 2.1696元 |
| 2026-05-20 | 1.5987元 | 2.1897元 |
| 2026-05-19 | 1.5992元 | 2.1902元 |
| 2026-05-18 | 1.5932元 | 2.1842元 |
| 2026-05-15 | 1.6013元 | 2.1923元 |
| 2026-05-14 | 1.6193元 | 2.2103元 |
| 2026-05-13 | 1.6450元 | 2.2360元 |
| 2026-05-12 | 1.6288元 | 2.2198元 |
| 2026-05-11 | 1.6301元 | 2.2211元 |
| 2026-05-08 | 1.6047元 | 2.1957元 |
| 2026-05-07 | 1.6136元 | 2.2046元 |
| 2026-05-06 | 1.6063元 | 2.1973元 |
| 2026-04-30 | 1.5844元 | 2.1754元 |
| 2026-04-29 | 1.5851元 | 2.1761元 |
| 2026-04-28 | 1.5683元 | 2.1593元 |