南方沪深300ETF联接C (004342.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5080元 (2025-12-17) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3129 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接A 、南方沪深300ETF联接I 、南方沪深300ETF联接Y目标基金: 南方沪深300ETF |
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南方沪深300ETF联接C(004342) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.073 元 | 1.97亿 | 1,437.77万元 | 4.55% | 4.55% |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.07 元 | 3.47亿 | 2,425.66万元 | 4.97% | 24.46% |
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.073 元 | 3.47亿 | 2,529.62万元 | 4.69% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.079 元 | 3.47亿 | 2,737.53万元 | 5.23% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.043 元 | 9,024.30万 | 388.05万元 | 3.26% | |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.093 元 | 9,024.30万 | 839.26万元 | 6.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |