南方沪深300ETF联接C (004342.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5971元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (3666 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接(202015) 、南方沪深300ETF联接I 、南方沪深300ETF联接Y目标基金: 南方沪深300ETF(159925) |
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南方沪深300ETF联接C(004342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5971元 | 2.1881元 |
| 2026-05-21 | 1.5786元 | 2.1696元 |
| 2026-05-20 | 1.5987元 | 2.1897元 |
| 2026-05-19 | 1.5992元 | 2.1902元 |
| 2026-05-18 | 1.5932元 | 2.1842元 |
| 2026-05-15 | 1.6013元 | 2.1923元 |
| 2026-05-14 | 1.6193元 | 2.2103元 |
| 2026-05-13 | 1.6450元 | 2.2360元 |
| 2026-05-12 | 1.6288元 | 2.2198元 |
| 2026-05-11 | 1.6301元 | 2.2211元 |
| 2026-05-08 | 1.6047元 | 2.1957元 |
| 2026-05-07 | 1.6136元 | 2.2046元 |
| 2026-05-06 | 1.6063元 | 2.1973元 |
| 2026-04-30 | 1.5844元 | 2.1754元 |
| 2026-04-29 | 1.5851元 | 2.1761元 |
| 2026-04-28 | 1.5683元 | 2.1593元 |
| 2026-04-27 | 1.5726元 | 2.1636元 |
| 2026-04-24 | 1.5725元 | 2.1635元 |
| 2026-04-23 | 1.5770元 | 2.1680元 |
| 2026-04-22 | 1.5812元 | 2.1722元 |
| 2026-04-21 | 1.5703元 | 2.1613元 |
| 2026-04-20 | 1.5662元 | 2.1572元 |
| 2026-04-17 | 1.5573元 | 2.1483元 |
| 2026-04-16 | 1.5597元 | 2.1507元 |
| 2026-04-15 | 1.5434元 | 2.1344元 |
| 2026-04-14 | 1.5483元 | 2.1393元 |
| 2026-04-13 | 1.5311元 | 2.1221元 |
| 2026-04-10 | 1.5282元 | 2.1192元 |
| 2026-04-09 | 1.5059元 | 2.0969元 |
| 2026-04-08 | 1.5152元 | 2.1062元 |
| 2026-04-07 | 1.4665元 | 2.0575元 |
| 2026-04-03 | 1.4666元 | 2.0576元 |
| 2026-04-02 | 1.4786元 | 2.0696元 |
| 2026-04-01 | 1.4934元 | 2.0844元 |
| 2026-03-31 | 1.4695元 | 2.0605元 |
| 2026-03-30 | 1.4826元 | 2.0736元 |
| 2026-03-27 | 1.4861元 | 2.0771元 |
| 2026-03-26 | 1.4782元 | 2.0692元 |
| 2026-03-25 | 1.4971元 | 2.0881元 |
| 2026-03-24 | 1.4774元 | 2.0684元 |
| 2026-03-23 | 1.4596元 | 2.0506元 |
| 2026-03-20 | 1.5064元 | 2.0974元 |
| 2026-03-19 | 1.5114元 | 2.1024元 |
| 2026-03-18 | 1.5350元 | 2.1260元 |
| 2026-03-17 | 1.5285元 | 2.1195元 |
| 2026-03-16 | 1.5392元 | 2.1302元 |
| 2026-03-13 | 1.5385元 | 2.1295元 |
| 2026-03-12 | 1.5443元 | 2.1353元 |
| 2026-03-11 | 1.5497元 | 2.1407元 |
| 2026-03-10 | 1.5404元 | 2.1314元 |