南方沪深300ETF联接C (004342.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5547元 (2026-02-09) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (3652 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接A 、南方沪深300ETF联接I 、南方沪深300ETF联接Y目标基金: 南方沪深300ETF |
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南方沪深300ETF联接C(004342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.5547元 | 2.1457元 |
| 2026-02-06 | 1.5309元 | 2.1219元 |
| 2026-02-05 | 1.5387元 | 2.1297元 |
| 2026-02-04 | 1.5474元 | 2.1384元 |
| 2026-02-03 | 1.5354元 | 2.1264元 |
| 2026-02-02 | 1.5184元 | 2.1094元 |
| 2026-01-30 | 1.5503元 | 2.1413元 |
| 2026-01-29 | 1.5654元 | 2.1564元 |
| 2026-01-28 | 1.5540元 | 2.1450元 |
| 2026-01-27 | 1.5499元 | 2.1409元 |
| 2026-01-26 | 1.5503元 | 2.1413元 |
| 2026-01-23 | 1.5490元 | 2.1400元 |
| 2026-01-22 | 1.5553元 | 2.1463元 |
| 2026-01-21 | 1.5552元 | 2.1462元 |
| 2026-01-20 | 1.5538元 | 2.1448元 |
| 2026-01-19 | 1.5588元 | 2.1498元 |
| 2026-01-16 | 1.5582元 | 2.1492元 |
| 2026-01-15 | 1.5636元 | 2.1546元 |
| 2026-01-14 | 1.5605元 | 2.1515元 |
| 2026-01-13 | 1.5664元 | 2.1574元 |
| 2026-01-12 | 1.5757元 | 2.1667元 |
| 2026-01-09 | 1.5660元 | 2.1570元 |
| 2026-01-08 | 1.5591元 | 2.1501元 |
| 2026-01-07 | 1.5715元 | 2.1625元 |
| 2026-01-06 | 1.5760元 | 2.1670元 |
| 2026-01-05 | 1.5529元 | 2.1439元 |
| 2025-12-31 | 1.5253元 | 2.1163元 |
| 2025-12-30 | 1.5320元 | 2.1230元 |
| 2025-12-29 | 1.5280元 | 2.1190元 |
| 2025-12-26 | 1.5337元 | 2.1247元 |
| 2025-12-25 | 1.5291元 | 2.1201元 |
| 2025-12-24 | 1.5263元 | 2.1173元 |
| 2025-12-23 | 1.5220元 | 2.1130元 |
| 2025-12-22 | 1.5191元 | 2.1101元 |
| 2025-12-19 | 1.5055元 | 2.0965元 |
| 2025-12-18 | 1.4998元 | 2.0908元 |
| 2025-12-17 | 1.5080元 | 2.0990元 |
| 2025-12-16 | 1.4817元 | 2.0727元 |
| 2025-12-15 | 1.4988元 | 2.0898元 |
| 2025-12-12 | 1.5075元 | 2.0985元 |
| 2025-12-11 | 1.4983元 | 2.0893元 |
| 2025-12-10 | 1.5105元 | 2.1015元 |
| 2025-12-09 | 1.5125元 | 2.1035元 |
| 2025-12-08 | 1.5199元 | 2.1109元 |
| 2025-12-05 | 1.5083元 | 2.0993元 |
| 2025-12-04 | 1.4961元 | 2.0871元 |
| 2025-12-03 | 1.4912元 | 2.0822元 |
| 2025-12-02 | 1.4984元 | 2.0894元 |
| 2025-12-01 | 1.5054元 | 2.0964元 |
| 2025-11-28 | 1.4898元 | 2.0808元 |