南方沪深300ETF联接C (004342.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4998元 (2025-12-18) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (3136 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接A 、南方沪深300ETF联接I 、南方沪深300ETF联接Y目标基金: 南方沪深300ETF |
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南方沪深300ETF联接C(004342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4998元 | 2.0908元 |
| 2025-12-17 | 1.5080元 | 2.0990元 |
| 2025-12-16 | 1.4817元 | 2.0727元 |
| 2025-12-15 | 1.4988元 | 2.0898元 |
| 2025-12-12 | 1.5075元 | 2.0985元 |
| 2025-12-11 | 1.4983元 | 2.0893元 |
| 2025-12-10 | 1.5105元 | 2.1015元 |
| 2025-12-09 | 1.5125元 | 2.1035元 |
| 2025-12-08 | 1.5199元 | 2.1109元 |
| 2025-12-05 | 1.5083元 | 2.0993元 |
| 2025-12-04 | 1.4961元 | 2.0871元 |
| 2025-12-03 | 1.4912元 | 2.0822元 |
| 2025-12-02 | 1.4984元 | 2.0894元 |
| 2025-12-01 | 1.5054元 | 2.0964元 |
| 2025-11-28 | 1.4898元 | 2.0808元 |
| 2025-11-27 | 1.4863元 | 2.0773元 |
| 2025-11-26 | 1.4870元 | 2.0780元 |
| 2025-11-25 | 1.4785元 | 2.0695元 |
| 2025-11-24 | 1.4652元 | 2.0562元 |
| 2025-11-21 | 1.4670元 | 2.0580元 |
| 2025-11-20 | 1.5018元 | 2.0928元 |
| 2025-11-19 | 1.5089元 | 2.0999元 |
| 2025-11-18 | 1.5026元 | 2.0936元 |
| 2025-11-17 | 1.5116元 | 2.1026元 |
| 2025-11-14 | 1.5212元 | 2.1122元 |
| 2025-11-13 | 1.5443元 | 2.1353元 |
| 2025-11-12 | 1.5268元 | 2.1178元 |
| 2025-11-11 | 1.5287元 | 2.1197元 |
| 2025-11-10 | 1.5421元 | 2.1331元 |
| 2025-11-07 | 1.5369元 | 2.1279元 |
| 2025-11-06 | 1.5415元 | 2.1325元 |
| 2025-11-05 | 1.5208元 | 2.1118元 |
| 2025-11-04 | 1.5181元 | 2.1091元 |
| 2025-11-03 | 1.5290元 | 2.1200元 |
| 2025-10-31 | 1.5251元 | 2.1161元 |
| 2025-10-30 | 1.5470元 | 2.1380元 |
| 2025-10-29 | 1.5591元 | 2.1501元 |
| 2025-10-28 | 1.5416元 | 2.1326元 |
| 2025-10-27 | 1.5488元 | 2.1398元 |
| 2025-10-24 | 1.6043元 | 2.1223元 |
| 2025-10-23 | 1.5854元 | 2.1034元 |
| 2025-10-22 | 1.5809元 | 2.0989元 |
| 2025-10-21 | 1.5858元 | 2.1038元 |
| 2025-10-20 | 1.5630元 | 2.0810元 |
| 2025-10-17 | 1.5551元 | 2.0731元 |
| 2025-10-16 | 1.5889元 | 2.1069元 |
| 2025-10-15 | 1.5846元 | 2.1026元 |
| 2025-10-14 | 1.5624元 | 2.0804元 |
| 2025-10-13 | 1.5806元 | 2.0986元 |
| 2025-10-10 | 1.5882元 | 2.1062元 |