南方沪深300ETF联接C (004342.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4666元 (2026-04-03) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (3208 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接A 、南方沪深300ETF联接I 、南方沪深300ETF联接Y目标基金: 南方沪深300ETF |
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南方沪深300ETF联接C(004342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4666元 | 2.0576元 |
| 2026-04-02 | 1.4786元 | 2.0696元 |
| 2026-04-01 | 1.4934元 | 2.0844元 |
| 2026-03-31 | 1.4695元 | 2.0605元 |
| 2026-03-30 | 1.4826元 | 2.0736元 |
| 2026-03-27 | 1.4861元 | 2.0771元 |
| 2026-03-26 | 1.4782元 | 2.0692元 |
| 2026-03-25 | 1.4971元 | 2.0881元 |
| 2026-03-24 | 1.4774元 | 2.0684元 |
| 2026-03-23 | 1.4596元 | 2.0506元 |
| 2026-03-20 | 1.5064元 | 2.0974元 |
| 2026-03-19 | 1.5114元 | 2.1024元 |
| 2026-03-18 | 1.5350元 | 2.1260元 |
| 2026-03-17 | 1.5285元 | 2.1195元 |
| 2026-03-16 | 1.5392元 | 2.1302元 |
| 2026-03-13 | 1.5385元 | 2.1295元 |
| 2026-03-12 | 1.5443元 | 2.1353元 |
| 2026-03-11 | 1.5497元 | 2.1407元 |
| 2026-03-10 | 1.5404元 | 2.1314元 |
| 2026-03-09 | 1.5217元 | 2.1127元 |
| 2026-03-06 | 1.5360元 | 2.1270元 |
| 2026-03-05 | 1.5319元 | 2.1229元 |
| 2026-03-04 | 1.5178元 | 2.1088元 |
| 2026-03-03 | 1.5348元 | 2.1258元 |
| 2026-03-02 | 1.5578元 | 2.1488元 |
| 2026-02-27 | 1.5523元 | 2.1433元 |
| 2026-02-26 | 1.5575元 | 2.1485元 |
| 2026-02-25 | 1.5603元 | 2.1513元 |
| 2026-02-24 | 1.5514元 | 2.1424元 |
| 2026-02-13 | 1.5369元 | 2.1279元 |
| 2026-02-12 | 1.5555元 | 2.1465元 |
| 2026-02-11 | 1.5536元 | 2.1446元 |
| 2026-02-10 | 1.5568元 | 2.1478元 |
| 2026-02-09 | 1.5547元 | 2.1457元 |
| 2026-02-06 | 1.5309元 | 2.1219元 |
| 2026-02-05 | 1.5387元 | 2.1297元 |
| 2026-02-04 | 1.5474元 | 2.1384元 |
| 2026-02-03 | 1.5354元 | 2.1264元 |
| 2026-02-02 | 1.5184元 | 2.1094元 |
| 2026-01-30 | 1.5503元 | 2.1413元 |
| 2026-01-29 | 1.5654元 | 2.1564元 |
| 2026-01-28 | 1.5540元 | 2.1450元 |
| 2026-01-27 | 1.5499元 | 2.1409元 |
| 2026-01-26 | 1.5503元 | 2.1413元 |
| 2026-01-23 | 1.5490元 | 2.1400元 |
| 2026-01-22 | 1.5553元 | 2.1463元 |
| 2026-01-21 | 1.5552元 | 2.1462元 |
| 2026-01-20 | 1.5538元 | 2.1448元 |
| 2026-01-19 | 1.5588元 | 2.1498元 |
| 2026-01-16 | 1.5582元 | 2.1492元 |