南方沪深300ETF联接C (004342.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4666元 (2026-04-03) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (3208 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接A 、南方沪深300ETF联接I 、南方沪深300ETF联接Y目标基金: 南方沪深300ETF |
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南方沪深300ETF联接C(004342) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.53元 | 3.80亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 3.15亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1.53亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 2.70亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 4.27亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 5.53亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 1.37亿 | 9,024.30万元 | -- |