南方沪深300ETF联接C (004342.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5547元 (2026-02-09) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (3637 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接A 、南方沪深300ETF联接I 、南方沪深300ETF联接Y目标基金: 南方沪深300ETF |
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南方沪深300ETF联接C(004342) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43万 | 0.0007% |
| (其中) 股票 | 1.43万 | 0.0007% | |
| 2 | 基金投资 | 18.34亿 | 94.28% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,947.73万 | 4.09% |
| (其中) 债券 | 7,947.73万 | 4.09% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,910.56万 | 1.50% |
| 5 | 其他资产 | 275.31万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0007%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43万 | 0.0007% |
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