泰康兴泰回报沪港深混合A
(004340.jj ) 泰康基金管理有限公司申		基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模2.51亿元 (2025-12-31) 基金净值1.6080元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率16.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4524 / 9068)
相关基金: 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合C
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泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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泰康兴泰回报沪港深混合A.(004340) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康兴泰回报沪港深混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.63元2.51亿1.54亿元--
2025-09-301.64元2.80亿1.70亿元--
2025-06-301.58元3.18亿2.01亿元--
2025-03-311.58元3.52亿2.23亿元--
2024-12-311.56元3.85亿2.47亿元--
2024-09-301.55元4.39亿2.84亿元--
2024-06-301.53元5.22亿3.42亿元--

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