泰康兴泰回报沪港深混合A (004340.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理何家琪基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5525元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-11) 持仓换手率41.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4277 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合C |
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泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 1.75亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 2.04亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 2.51亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 2.80亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 3.18亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 3.52亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 3.85亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 4.39亿 | 2.84亿元 | -- |