泰康兴泰回报沪港深混合A (004340.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6092元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率16.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4631 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-04-21 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-04-20 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-04-17 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-04-16 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-04-15 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-04-14 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-04-13 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-04-10 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-09 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-04-08 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-04-07 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-03 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-04-02 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-04-01 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-03-31 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-03-30 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-03-27 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-26 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-03-25 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-03-24 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-03-23 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-03-20 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-03-19 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-03-18 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-03-17 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-03-16 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-03-13 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-03-12 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-03-11 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-03-10 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-03-09 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-06 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-03-05 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-03-04 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-03-03 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-03-02 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-02-27 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-02-26 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-02-25 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-02-24 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-02-13 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-02-12 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-02-11 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-02-10 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-02-09 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-02-06 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-02-05 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-02-04 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-02-03 | 1.6260元 | 1.6260元 |