泰康兴泰回报沪港深混合A (004340.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理何家琪基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5525元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-11) 持仓换手率41.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4277 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合C |
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泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-09-14 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-09-11 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-09-10 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-09-09 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-09-08 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-09-07 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-09-04 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-09-03 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-09-02 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-09-01 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-08-31 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-08-28 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-08-27 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-08-26 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-08-25 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-08-24 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-08-21 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-08-20 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-08-19 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-08-18 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-08-17 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-08-14 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-08-13 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-08-12 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-08-11 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-08-10 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-08-07 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-08-06 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-08-05 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-08-04 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-08-03 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-07-31 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-07-30 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-07-29 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-07-28 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-07-27 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-07-24 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-07-23 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-07-22 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-07-21 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-07-20 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-07-17 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-07-16 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-07-15 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-07-14 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-07-13 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-10 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-07-09 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-07-08 | 1.5725元 | 1.5725元 |