泰康兴泰回报沪港深混合A (004340.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5649元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率16.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4843 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合C |
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泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-07-01 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-30 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-29 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-26 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-06-25 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-24 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-06-23 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-06-22 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-06-18 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-17 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-06-16 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-06-15 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-06-12 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-06-11 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-06-10 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-06-09 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-06-08 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-06-05 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-06-04 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-06-03 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-06-02 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-06-01 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-05-29 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-05-28 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-05-27 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-05-26 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-25 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-05-22 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-05-21 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-20 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-05-19 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-18 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-05-15 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-05-14 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-13 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-05-12 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-11 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-08 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-07 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-05-06 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-04-30 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-29 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-04-28 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-04-27 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-04-24 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-04-23 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-04-22 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-04-21 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-04-20 | 1.6143元 | 1.6143元 |