泰康兴泰回报沪港深混合A (004340.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5721元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率16.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4855 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合C |
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泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,108.90万 | 12.81% |
| (其中) 股票 | 3,108.90万 | 12.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.04亿 | 84.05% |
| (其中) 债券 | 2.04亿 | 84.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 2.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 161.10万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 1.24万 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,146.64万 | 4.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.08万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.60%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 1,845.18万 | 7.60% |
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