泰康兴泰回报沪港深混合A (004340.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理何家琪基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5525元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-11) 持仓换手率41.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4277 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合C |
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泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,494.51万 | 19.47% |
| (其中) 股票 | 3,494.51万 | 19.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,552.33万 | 53.21% |
| (其中) 债券 | 9,552.33万 | 53.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,800.15万 | 21.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 321.90万 | 1.79% |
| 5 | 其他资产 | 782.00万 | 4.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,800.67万 | 10.03% |
| 金融业 | 500.05万 | 2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.51万 | 0.98% |
| 采矿业 | 11.53万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.60%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 647.06万 | 3.60% |
| A 基础材料 | 127.24万 | 0.71% |
| H 信息技术 | 94.87万 | 0.53% |
| G 工业 | 75.90万 | 0.42% |
| E 金融 | 60.17万 | 0.34% |
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