泰康兴泰回报沪港深混合A (004340.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6080元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率16.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4524 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合C |
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泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 386.33万元 | 1.20% | 64.39万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 212.11万元 | 1.20% | 35.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 629.28万元 | 1.20% | 104.88万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 360.90万元 | 1.20% | 60.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |