泰康兴泰回报沪港深混合A (004340.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理何家琪基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5525元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-11) 持仓换手率41.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4277 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合C |
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泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 126.77万元 | 1.20% | 21.13万元 | 0.20% |
| 2026-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 386.33万元 | 1.20% | 64.39万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 212.11万元 | 1.20% | 35.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 629.28万元 | 1.20% | 104.88万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |