泰康兴泰回报沪港深混合A (004340.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6241元 (2026-02-05) 基金经理桂跃强蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率21.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (4362 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合C |
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泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-02-04 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-02-03 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-02-02 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-01-30 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-01-29 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-01-28 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-01-27 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-01-26 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-01-23 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-01-22 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-01-21 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-01-20 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-01-19 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-01-16 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-01-15 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-01-14 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-01-13 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-01-12 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-01-09 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-01-08 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-01-07 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-01-06 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-01-05 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2025-12-31 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-12-30 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2025-12-29 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2025-12-26 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2025-12-25 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2025-12-24 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2025-12-23 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2025-12-22 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2025-12-19 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2025-12-18 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2025-12-17 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-12-16 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2025-12-15 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2025-12-12 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2025-12-11 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2025-12-10 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2025-12-09 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2025-12-08 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2025-12-05 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2025-12-04 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2025-12-03 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2025-12-02 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2025-12-01 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2025-11-28 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2025-11-27 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2025-11-26 | 1.6324元 | 1.6324元 |