博时广利3个月定开债发起式(004334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0294元 | 1.3279元 |
| 2026-02-02 | 1.0293元 | 1.3278元 |
| 2026-01-30 | 1.0293元 | 1.3278元 |
| 2026-01-29 | 1.0293元 | 1.3278元 |
| 2026-01-28 | 1.0292元 | 1.3277元 |
| 2026-01-27 | 1.0292元 | 1.3277元 |
| 2026-01-26 | 1.0293元 | 1.3278元 |
| 2026-01-23 | 1.0293元 | 1.3278元 |
| 2026-01-22 | 1.0293元 | 1.3278元 |
| 2026-01-21 | 1.0292元 | 1.3277元 |
| 2026-01-20 | 1.0292元 | 1.3277元 |
| 2026-01-19 | 1.0291元 | 1.3276元 |
| 2026-01-16 | 1.0290元 | 1.3275元 |
| 2026-01-15 | 1.0289元 | 1.3274元 |
| 2026-01-14 | 1.0288元 | 1.3273元 |
| 2026-01-13 | 1.0288元 | 1.3273元 |
| 2026-01-12 | 1.0288元 | 1.3273元 |
| 2026-01-09 | 1.0286元 | 1.3271元 |
| 2026-01-08 | 1.0283元 | 1.3268元 |
| 2026-01-07 | 1.0281元 | 1.3266元 |
| 2026-01-06 | 1.0281元 | 1.3266元 |
| 2026-01-05 | 1.0281元 | 1.3266元 |
| 2025-12-31 | 1.0280元 | 1.3265元 |
| 2025-12-30 | 1.0279元 | 1.3264元 |
| 2025-12-29 | 1.0276元 | 1.3261元 |
| 2025-12-26 | 1.0274元 | 1.3259元 |
| 2025-12-25 | 1.0271元 | 1.3256元 |
| 2025-12-24 | 1.0268元 | 1.3253元 |
| 2025-12-23 | 1.0265元 | 1.3250元 |
| 2025-12-22 | 1.0263元 | 1.3248元 |
| 2025-12-19 | 1.0258元 | 1.3243元 |
| 2025-12-18 | 1.0254元 | 1.3239元 |
| 2025-12-17 | 1.0251元 | 1.3236元 |
| 2025-12-16 | 1.0250元 | 1.3235元 |
| 2025-12-15 | 1.0249元 | 1.3234元 |
| 2025-12-12 | 1.0250元 | 1.3235元 |
| 2025-12-11 | 1.0250元 | 1.3235元 |
| 2025-12-10 | 1.0250元 | 1.3235元 |
| 2025-12-09 | 1.0250元 | 1.3235元 |
| 2025-12-08 | 1.0250元 | 1.3235元 |
| 2025-12-05 | 1.0251元 | 1.3236元 |
| 2025-12-04 | 1.0251元 | 1.3236元 |
| 2025-12-03 | 1.0251元 | 1.3236元 |
| 2025-12-02 | 1.0251元 | 1.3236元 |
| 2025-12-01 | 1.0251元 | 1.3236元 |
| 2025-11-28 | 1.0251元 | 1.3236元 |
| 2025-11-27 | 1.0251元 | 1.3236元 |
| 2025-11-26 | 1.0251元 | 1.3236元 |
| 2025-11-25 | 1.0252元 | 1.3237元 |
| 2025-11-24 | 1.0252元 | 1.3237元 |