博时广利3个月定开债发起式(004334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0304元 | 1.3289元 |
| 2026-03-26 | 1.0303元 | 1.3288元 |
| 2026-03-25 | 1.0302元 | 1.3287元 |
| 2026-03-24 | 1.0303元 | 1.3288元 |
| 2026-03-23 | 1.0302元 | 1.3287元 |
| 2026-03-20 | 1.0302元 | 1.3287元 |
| 2026-03-19 | 1.0301元 | 1.3286元 |
| 2026-03-18 | 1.0301元 | 1.3286元 |
| 2026-03-17 | 1.0301元 | 1.3286元 |
| 2026-03-16 | 1.0299元 | 1.3284元 |
| 2026-03-13 | 1.0300元 | 1.3285元 |
| 2026-03-12 | 1.0300元 | 1.3285元 |
| 2026-03-11 | 1.0298元 | 1.3283元 |
| 2026-03-10 | 1.0298元 | 1.3283元 |
| 2026-03-09 | 1.0298元 | 1.3283元 |
| 2026-03-06 | 1.0298元 | 1.3283元 |
| 2026-03-05 | 1.0298元 | 1.3283元 |
| 2026-03-04 | 1.0298元 | 1.3283元 |
| 2026-03-03 | 1.0298元 | 1.3283元 |
| 2026-03-02 | 1.0297元 | 1.3282元 |
| 2026-02-27 | 1.0296元 | 1.3281元 |
| 2026-02-26 | 1.0296元 | 1.3281元 |
| 2026-02-25 | 1.0296元 | 1.3281元 |
| 2026-02-24 | 1.0296元 | 1.3281元 |
| 2026-02-13 | 1.0294元 | 1.3279元 |
| 2026-02-12 | 1.0294元 | 1.3279元 |
| 2026-02-11 | 1.0294元 | 1.3279元 |
| 2026-02-10 | 1.0293元 | 1.3278元 |
| 2026-02-09 | 1.0293元 | 1.3278元 |
| 2026-02-06 | 1.0293元 | 1.3278元 |
| 2026-02-05 | 1.0292元 | 1.3277元 |
| 2026-02-04 | 1.0293元 | 1.3278元 |
| 2026-02-03 | 1.0294元 | 1.3279元 |
| 2026-02-02 | 1.0293元 | 1.3278元 |
| 2026-01-30 | 1.0293元 | 1.3278元 |
| 2026-01-29 | 1.0293元 | 1.3278元 |
| 2026-01-28 | 1.0292元 | 1.3277元 |
| 2026-01-27 | 1.0292元 | 1.3277元 |
| 2026-01-26 | 1.0293元 | 1.3278元 |
| 2026-01-23 | 1.0293元 | 1.3278元 |
| 2026-01-22 | 1.0293元 | 1.3278元 |
| 2026-01-21 | 1.0292元 | 1.3277元 |
| 2026-01-20 | 1.0292元 | 1.3277元 |
| 2026-01-19 | 1.0291元 | 1.3276元 |
| 2026-01-16 | 1.0290元 | 1.3275元 |
| 2026-01-15 | 1.0289元 | 1.3274元 |
| 2026-01-14 | 1.0288元 | 1.3273元 |
| 2026-01-13 | 1.0288元 | 1.3273元 |
| 2026-01-12 | 1.0288元 | 1.3273元 |
| 2026-01-09 | 1.0286元 | 1.3271元 |