博时广利3个月定开债发起式(004334) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0313元 | 1.3298元 |
| 2026-05-13 | 1.0313元 | 1.3298元 |
| 2026-05-12 | 1.0314元 | 1.3299元 |
| 2026-05-11 | 1.0314元 | 1.3299元 |
| 2026-05-08 | 1.0312元 | 1.3297元 |
| 2026-05-07 | 1.0313元 | 1.3298元 |
| 2026-05-06 | 1.0313元 | 1.3298元 |
| 2026-04-30 | 1.0312元 | 1.3297元 |
| 2026-04-29 | 1.0311元 | 1.3296元 |
| 2026-04-28 | 1.0311元 | 1.3296元 |
| 2026-04-27 | 1.0311元 | 1.3296元 |
| 2026-04-24 | 1.0310元 | 1.3295元 |
| 2026-04-23 | 1.0310元 | 1.3295元 |
| 2026-04-22 | 1.0310元 | 1.3295元 |
| 2026-04-21 | 1.0309元 | 1.3294元 |
| 2026-04-20 | 1.0309元 | 1.3294元 |
| 2026-04-17 | 1.0309元 | 1.3294元 |
| 2026-04-16 | 1.0308元 | 1.3293元 |
| 2026-04-15 | 1.0308元 | 1.3293元 |
| 2026-04-14 | 1.0307元 | 1.3292元 |
| 2026-04-13 | 1.0307元 | 1.3292元 |
| 2026-04-10 | 1.0306元 | 1.3291元 |
| 2026-04-09 | 1.0306元 | 1.3291元 |
| 2026-04-08 | 1.0306元 | 1.3291元 |
| 2026-04-07 | 1.0306元 | 1.3291元 |
| 2026-04-03 | 1.0305元 | 1.3290元 |
| 2026-04-02 | 1.0305元 | 1.3290元 |
| 2026-04-01 | 1.0304元 | 1.3289元 |
| 2026-03-31 | 1.0306元 | 1.3291元 |
| 2026-03-30 | 1.0306元 | 1.3291元 |
| 2026-03-27 | 1.0304元 | 1.3289元 |
| 2026-03-26 | 1.0303元 | 1.3288元 |
| 2026-03-25 | 1.0302元 | 1.3287元 |
| 2026-03-24 | 1.0303元 | 1.3288元 |
| 2026-03-23 | 1.0302元 | 1.3287元 |
| 2026-03-20 | 1.0302元 | 1.3287元 |
| 2026-03-19 | 1.0301元 | 1.3286元 |
| 2026-03-18 | 1.0301元 | 1.3286元 |
| 2026-03-17 | 1.0301元 | 1.3286元 |
| 2026-03-16 | 1.0299元 | 1.3284元 |
| 2026-03-13 | 1.0300元 | 1.3285元 |
| 2026-03-12 | 1.0300元 | 1.3285元 |
| 2026-03-11 | 1.0298元 | 1.3283元 |
| 2026-03-10 | 1.0298元 | 1.3283元 |
| 2026-03-09 | 1.0298元 | 1.3283元 |
| 2026-03-06 | 1.0298元 | 1.3283元 |
| 2026-03-05 | 1.0298元 | 1.3283元 |
| 2026-03-04 | 1.0298元 | 1.3283元 |
| 2026-03-03 | 1.0298元 | 1.3283元 |
| 2026-03-02 | 1.0297元 | 1.3282元 |