博时广利3个月定开债发起式 (004334.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模107.45万元 (2025-12-31) 基金净值1.0294元 (2026-02-03) 基金经理张朱霖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1924 / 7202)
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博时广利3个月定开债发起式(004334) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-10	2025-03-10	0.0116 元	59.18亿	6,864.91万元	1.13%	1.13%
2024-10-18	2024-10-18	0.025 元	59.18亿	1.48亿元	2.40%	5.32%
2024-08-09	2024-08-09	0.0314 元	59.18亿	1.86亿元	2.93%	5.32%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。