博时广利3个月定开债发起式(004334) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 107.45万 | 104.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 108.24万 | 105.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4.27亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 44.95亿 | 44.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 61.17亿 | 59.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 61.61亿 | 59.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 63.23亿 | 59.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.47亿 | 59.18亿元 | -- |