前海开源沪港深新硬件A (004314.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8899元 (2025-12-15) 基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率576.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2862 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新硬件C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深新硬件A(004314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2025-12-12 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2025-12-11 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2025-12-10 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2025-12-09 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2025-12-08 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2025-12-05 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2025-12-04 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2025-12-03 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2025-12-02 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2025-12-01 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2025-11-28 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2025-11-27 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2025-11-26 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2025-11-25 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2025-11-24 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2025-11-21 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2025-11-20 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2025-11-19 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2025-11-18 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2025-11-17 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2025-11-14 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2025-11-13 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2025-11-12 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2025-11-11 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2025-11-10 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2025-11-07 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2025-11-06 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2025-11-05 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2025-11-04 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2025-11-03 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2025-10-31 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2025-10-30 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2025-10-29 | 2.1912元 | 2.1912元 |
| 2025-10-28 | 2.2087元 | 2.2087元 |
| 2025-10-27 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2025-10-24 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2025-10-23 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2025-10-22 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2025-10-21 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2025-10-20 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2025-10-17 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2025-10-16 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2025-10-15 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2025-10-14 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2025-10-13 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2025-10-10 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2025-10-09 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2025-09-30 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2025-09-29 | 2.1311元 | 2.1311元 |