前海开源沪港深新硬件A (004314.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3933元 (2026-02-12) 基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率576.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% (2620 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新硬件C |
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前海开源沪港深新硬件A(004314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.3933元 | 2.3933元 |
| 2026-02-11 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-02-10 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-02-09 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-02-06 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-02-05 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-02-04 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-02-03 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-02-02 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-01-30 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-01-29 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-01-28 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-01-27 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-01-26 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-01-23 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-01-22 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-01-21 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-01-20 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-01-19 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-01-16 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-01-15 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-01-14 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-01-13 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-01-12 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-01-09 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-01-08 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-01-07 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-01-06 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-01-05 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2025-12-31 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2025-12-30 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2025-12-29 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2025-12-26 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2025-12-25 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2025-12-24 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2025-12-23 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2025-12-22 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2025-12-19 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2025-12-18 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2025-12-17 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2025-12-16 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2025-12-15 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2025-12-12 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2025-12-11 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2025-12-10 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2025-12-09 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2025-12-08 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2025-12-05 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2025-12-04 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2025-12-03 | 1.9168元 | 1.9168元 |