前海开源沪港深新硬件A (004314.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳基金类型混合型成立日期2017-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6885元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (4121 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新硬件C |
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前海开源沪港深新硬件A(004314) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.69元 | 5,004.31万 | 1,858.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.06元 | 4,794.87万 | 2,324.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 5,142.01万 | 2,619.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.20元 | 6,140.76万 | 2,793.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 6,096.01万 | 3,910.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 6,510.01万 | 3,988.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 6,879.32万 | 4,369.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 5,630.26万 | 4,271.17万元 | -- |