前海开源沪港深新硬件A (004314.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳基金类型混合型成立日期2017-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3979元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (2921 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新硬件C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深新硬件A(004314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.3979元 | 2.3979元 |
| 2026-07-02 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-07-01 | 2.6049元 | 2.6049元 |
| 2026-06-30 | 2.6927元 | 2.6927元 |
| 2026-06-29 | 2.5815元 | 2.5815元 |
| 2026-06-26 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-06-25 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2026-06-24 | 2.7396元 | 2.7396元 |
| 2026-06-23 | 2.6905元 | 2.6905元 |
| 2026-06-22 | 2.7963元 | 2.7963元 |
| 2026-06-18 | 2.7359元 | 2.7359元 |
| 2026-06-17 | 2.7142元 | 2.7142元 |
| 2026-06-16 | 2.6981元 | 2.6981元 |
| 2026-06-15 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-06-12 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-06-11 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-06-10 | 2.4209元 | 2.4209元 |
| 2026-06-09 | 2.5271元 | 2.5271元 |
| 2026-06-08 | 2.4025元 | 2.4025元 |
| 2026-06-05 | 2.5157元 | 2.5157元 |
| 2026-06-04 | 2.5721元 | 2.5721元 |
| 2026-06-03 | 2.6176元 | 2.6176元 |
| 2026-06-02 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2026-06-01 | 2.4547元 | 2.4547元 |
| 2026-05-29 | 2.5434元 | 2.5434元 |
| 2026-05-28 | 2.6051元 | 2.6051元 |
| 2026-05-27 | 2.5521元 | 2.5521元 |
| 2026-05-26 | 2.6156元 | 2.6156元 |
| 2026-05-25 | 2.7113元 | 2.7113元 |
| 2026-05-22 | 2.6084元 | 2.6084元 |
| 2026-05-21 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2026-05-20 | 2.6167元 | 2.6167元 |
| 2026-05-19 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-05-18 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-05-15 | 2.5481元 | 2.5481元 |
| 2026-05-14 | 2.6343元 | 2.6343元 |
| 2026-05-13 | 2.7032元 | 2.7032元 |
| 2026-05-12 | 2.6878元 | 2.6878元 |
| 2026-05-11 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-05-08 | 2.6121元 | 2.6121元 |
| 2026-05-07 | 2.5716元 | 2.5716元 |
| 2026-05-06 | 2.4701元 | 2.4701元 |
| 2026-04-30 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2026-04-29 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-04-28 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-04-27 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2026-04-24 | 2.3549元 | 2.3549元 |
| 2026-04-23 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-04-22 | 2.4322元 | 2.4322元 |
| 2026-04-21 | 2.3767元 | 2.3767元 |