前海开源沪港深新硬件A (004314.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳基金类型混合型成立日期2017-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2345元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率576.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (2646 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新硬件C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深新硬件A(004314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-04-10 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-04-09 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-04-08 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-04-07 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-04-03 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-04-02 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-04-01 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-03-31 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-03-30 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2026-03-27 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-03-26 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-03-25 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-03-24 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-03-23 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-03-20 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-03-19 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-03-18 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-03-17 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-03-16 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-03-13 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-03-12 | 2.2767元 | 2.2767元 |
| 2026-03-11 | 2.3118元 | 2.3118元 |
| 2026-03-10 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-03-09 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-03-06 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-03-05 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-03-04 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2026-03-03 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-03-02 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-02-27 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-02-26 | 2.3122元 | 2.3122元 |
| 2026-02-25 | 2.2957元 | 2.2957元 |
| 2026-02-24 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-02-13 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-02-12 | 2.3933元 | 2.3933元 |
| 2026-02-11 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-02-10 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-02-09 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-02-06 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-02-05 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-02-04 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-02-03 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-02-02 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-01-30 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-01-29 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-01-28 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-01-27 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-01-26 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-01-23 | 2.1850元 | 2.1850元 |