前海开源沪港深新硬件A (004314.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳基金类型混合型成立日期2017-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6885元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (4121 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新硬件C |
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前海开源沪港深新硬件A(004314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-08-27 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-08-26 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-08-25 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-08-24 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-08-21 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-08-20 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-08-19 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-08-18 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-08-17 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-08-14 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-08-13 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-08-12 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-08-11 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-08-10 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-08-07 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-08-06 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-08-05 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-08-04 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-08-03 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-07-31 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-07-30 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-07-29 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-07-28 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-07-27 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-07-24 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-07-23 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-07-22 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-07-21 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-07-20 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-07-17 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-07-16 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-07-15 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-07-14 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-07-13 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-07-10 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-07-09 | 2.2656元 | 2.2656元 |
| 2026-07-08 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-07-07 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-07-06 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-07-03 | 2.3979元 | 2.3979元 |
| 2026-07-02 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-07-01 | 2.6049元 | 2.6049元 |
| 2026-06-30 | 2.6927元 | 2.6927元 |
| 2026-06-29 | 2.5815元 | 2.5815元 |
| 2026-06-26 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-06-25 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2026-06-24 | 2.7396元 | 2.7396元 |
| 2026-06-23 | 2.6905元 | 2.6905元 |
| 2026-06-22 | 2.7963元 | 2.7963元 |