前海开源沪港深新硬件A (004314.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3392元 (2026-02-10) 基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率576.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2660 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新硬件C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深新硬件A(004314) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,000.14万 | 82.43% |
| (其中) 股票 | 9,000.14万 | 82.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,846.81万 | 16.91% |
| 3 | 其他资产 | 71.43万 | 0.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,050.58万 | 27.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,234.90万 | 11.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 849.96万 | 7.78% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.40%) |
|---|---|---|
| 科技 | 3,156.61万 | 28.91% |
| 材料 | 410.42万 | 3.76% |
| 工业 | 297.67万 | 2.73% |
加载中......