前海开源沪港深新硬件A (004314.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳基金类型混合型成立日期2017-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3979元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (2921 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新硬件C |
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前海开源沪港深新硬件A(004314) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,135.42万 | 88.54% |
| (其中) 股票 | 8,135.42万 | 88.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,031.38万 | 11.23% |
| 3 | 其他资产 | 21.19万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,315.40万 | 57.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,456.80万 | 26.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363.23万 | 3.95% |
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