国寿安保稳荣混合A(004279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.3143元 | 1.7347元 |
| 2026-07-28 | 1.3128元 | 1.7332元 |
| 2026-07-27 | 1.3162元 | 1.7366元 |
| 2026-07-24 | 1.3071元 | 1.7275元 |
| 2026-07-23 | 1.3080元 | 1.7284元 |
| 2026-07-22 | 1.3086元 | 1.7290元 |
| 2026-07-21 | 1.3082元 | 1.7286元 |
| 2026-07-20 | 1.3051元 | 1.7255元 |
| 2026-07-17 | 1.3059元 | 1.7263元 |
| 2026-07-16 | 1.3079元 | 1.7283元 |
| 2026-07-15 | 1.3101元 | 1.7305元 |
| 2026-07-14 | 1.3115元 | 1.7319元 |
| 2026-07-13 | 1.3102元 | 1.7306元 |
| 2026-07-10 | 1.3155元 | 1.7359元 |
| 2026-07-09 | 1.3234元 | 1.7438元 |
| 2026-07-08 | 1.3173元 | 1.7377元 |
| 2026-07-07 | 1.3196元 | 1.7400元 |
| 2026-07-06 | 1.3213元 | 1.7417元 |
| 2026-07-03 | 1.3224元 | 1.7428元 |
| 2026-07-02 | 1.3244元 | 1.7448元 |
| 2026-07-01 | 1.3365元 | 1.7569元 |
| 2026-06-30 | 1.3438元 | 1.7642元 |
| 2026-06-29 | 1.3398元 | 1.7602元 |
| 2026-06-26 | 1.3338元 | 1.7542元 |
| 2026-06-25 | 1.3380元 | 1.7584元 |
| 2026-06-24 | 1.3348元 | 1.7552元 |
| 2026-06-23 | 1.3289元 | 1.7493元 |
| 2026-06-22 | 1.3394元 | 1.7598元 |
| 2026-06-18 | 1.3342元 | 1.7546元 |
| 2026-06-17 | 1.3312元 | 1.7516元 |
| 2026-06-16 | 1.3212元 | 1.7416元 |
| 2026-06-15 | 1.3185元 | 1.7389元 |
| 2026-06-12 | 1.3064元 | 1.7268元 |
| 2026-06-11 | 1.3057元 | 1.7261元 |
| 2026-06-10 | 1.3050元 | 1.7254元 |
| 2026-06-09 | 1.3084元 | 1.7288元 |
| 2026-06-08 | 1.3034元 | 1.7238元 |
| 2026-06-05 | 1.3115元 | 1.7319元 |
| 2026-06-04 | 1.3156元 | 1.7360元 |
| 2026-06-03 | 1.3148元 | 1.7352元 |
| 2026-06-02 | 1.3102元 | 1.7306元 |
| 2026-06-01 | 1.3065元 | 1.7269元 |
| 2026-05-29 | 1.3116元 | 1.7320元 |
| 2026-05-28 | 1.3171元 | 1.7375元 |
| 2026-05-27 | 1.3134元 | 1.7338元 |
| 2026-05-26 | 1.3179元 | 1.7383元 |
| 2026-05-25 | 1.3195元 | 1.7399元 |
| 2026-05-22 | 1.3124元 | 1.7328元 |
| 2026-05-21 | 1.3054元 | 1.7258元 |
| 2026-05-20 | 1.3147元 | 1.7351元 |