国寿安保稳荣混合A(004279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.3108元 | 1.7312元 |
| 2026-01-26 | 1.3085元 | 1.7289元 |
| 2026-01-23 | 1.3098元 | 1.7302元 |
| 2026-01-22 | 1.3041元 | 1.7245元 |
| 2026-01-21 | 1.3039元 | 1.7243元 |
| 2026-01-20 | 1.3037元 | 1.7241元 |
| 2026-01-19 | 1.3033元 | 1.7237元 |
| 2026-01-16 | 1.3004元 | 1.7208元 |
| 2026-01-15 | 1.2974元 | 1.7178元 |
| 2026-01-14 | 1.2967元 | 1.7171元 |
| 2026-01-13 | 1.2956元 | 1.7160元 |
| 2026-01-12 | 1.3047元 | 1.7251元 |
| 2026-01-09 | 1.3005元 | 1.7209元 |
| 2026-01-08 | 1.2953元 | 1.7157元 |
| 2026-01-07 | 1.2939元 | 1.7143元 |
| 2026-01-06 | 1.2917元 | 1.7121元 |
| 2026-01-05 | 1.2806元 | 1.7010元 |
| 2025-12-31 | 1.2707元 | 1.6911元 |
| 2025-12-30 | 1.2712元 | 1.6916元 |
| 2025-12-29 | 1.2690元 | 1.6894元 |
| 2025-12-26 | 1.2705元 | 1.6909元 |
| 2025-12-25 | 1.2681元 | 1.6885元 |
| 2025-12-24 | 1.2663元 | 1.6867元 |
| 2025-12-23 | 1.2625元 | 1.6829元 |
| 2025-12-22 | 1.2619元 | 1.6823元 |
| 2025-12-19 | 1.2569元 | 1.6773元 |
| 2025-12-18 | 1.2528元 | 1.6732元 |
| 2025-12-17 | 1.2554元 | 1.6758元 |
| 2025-12-16 | 1.2472元 | 1.6676元 |
| 2025-12-15 | 1.2525元 | 1.6729元 |
| 2025-12-12 | 1.2543元 | 1.6747元 |
| 2025-12-11 | 1.2503元 | 1.6707元 |
| 2025-12-10 | 1.2540元 | 1.6744元 |
| 2025-12-09 | 1.2520元 | 1.6724元 |
| 2025-12-08 | 1.2584元 | 1.6788元 |
| 2025-12-05 | 1.2556元 | 1.6760元 |
| 2025-12-04 | 1.2487元 | 1.6691元 |
| 2025-12-03 | 1.2491元 | 1.6695元 |
| 2025-12-02 | 1.2497元 | 1.6701元 |
| 2025-12-01 | 1.2531元 | 1.6735元 |
| 2025-11-28 | 1.2502元 | 1.6706元 |
| 2025-11-27 | 1.2446元 | 1.6650元 |
| 2025-11-26 | 1.2463元 | 1.6667元 |
| 2025-11-25 | 1.2468元 | 1.6672元 |
| 2025-11-24 | 1.2425元 | 1.6629元 |
| 2025-11-21 | 1.2414元 | 1.6618元 |
| 2025-11-20 | 1.2557元 | 1.6761元 |
| 2025-11-19 | 1.2576元 | 1.6780元 |
| 2025-11-18 | 1.2604元 | 1.6808元 |
| 2025-11-17 | 1.2646元 | 1.6850元 |