国寿安保稳荣混合A (004279.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2017-02-10总资产规模4.80亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2707元 (2025-12-31) 基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率372.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3168 / 8968)
相关基金:	主从基金: 国寿安保稳荣混合C
备注 (2):	双击编辑备注

发表讨论

国寿安保稳荣混合A(004279) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-26

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-26	2024-12-26	0.054 元	3.62亿	1,955.14万元	4.53%	4.53%
2023-12-14	2023-12-14	0.052 元	3.97亿	2,062.05万元	4.77%	4.77%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。